华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金         （QDII）      招募说明书（更新）      基金管制东谈主：华宝基金管制有限公司      基金托管东谈主：交通银行股份有限公司                         华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）                        【弥留指示】   本基金根据 2022 年 11 月 7 日中国证券监督管制委员会证监许可［2022］2772 号的注册，进行募 集。   基金管制东谈主保证《华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书》(以下简称 “招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完满。本招募说明书经中国证监会注册，但 中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。中国证监会不合基金的投资价值及阛阓远景等作出内容性判断或者保证。   本基金主要投资于好意思国证券阛阓。受国际政事环境、宏不雅和微不雅经济身分、国度政策、投资东谈主风 险收益偏好和阛阓流动进度等多样身分的变化，本基金的资产将有可能存在以下风险：政事风险、境 外阛阓风险、政府管制风险、汇率风险、法律风险、利率风险、境外上市公司策动风险、税务风险、 集中投资某个国度或地区的风险等。同期，投成本基金的风险还包括：本基金私有的风险（基金合同 隔绝的风险、资产相沿证券风险、孳生品投资的风险）、流动性风险、管制风险、操作或技艺风险、 合规性风险、交易敌手的信用风险、司帐核算风险、大批交易风险、证券假贷、正回购／逆回购风 险、交易结算风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、 其他风险等。      华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”）为股票型基金， 其预期风险与预期收益高于羼杂型基金，债券型基金和货币阛阓基金。本基金主要投资于好意思国证券市 场挂牌交易的股票，除了需要承担与境内证券投资基金雷同的阛阓波动风险之外，本基金还面对汇率 风险等国外阛阓投资所面对的极端投资风险。   投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同及基金居品 尊府纲目等信息暴露文献，并根据自身的投资主张、投资期限、投资劝诫、资产气象等判断基金是否 和投资者的风险承受材干相适合，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风 险。   基金的过往事迹并不预示其翌日阐扬，基金管制东谈主管制的其他基金的事迹也不组成对本基金事迹 阐扬的保证。   基金管制东谈主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎用功的原则管制和运用基金财产，但不保证投资于本 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金管制东谈主提醒投资者基金投资的“买者情愿”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营气象 与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行包袱。                           华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   本次招募说明书更新内容触及基金费率养息，关连信息更新截止日为 2025 年 2 月 14 日；其他所 载内容截止日为 2025 年 1 月 31 日，关联财务数据和净值阐扬截止日为 2024 年 12 月 31 日，数据未经 审计。                                     华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）                                        目 录                      华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）                      一、序言   本招募说明书依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开召募证券 投资基金运作管制办法》(以下简称《运作办法》)、《公开召募证券投资基金销售机构监督管制办 法》(以下简称《销售办法》)、《公开召募证券投资基金信息暴露管制办法》(以下简称《信息暴露办 法》)、《证券投资基金信息暴露内容与口头准则第 5 号  》、《及格境内 机构投资者境外证券投资管制试行办法》（以下简称《试行办法》）、《对于实施 资者境外证券投资管制试行办法> 关联问题的文牍》（以下简称《文牍》）、《公开召募绽开式证券 投资基金流动性风险管制章程》（以下简称《流动性风险管制章程》）、其他关联章程及《华宝纳斯 达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。本招募说 明书文牍了华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）的投资标的、策略、风险、费率等 与投资者投资决策关联的必要事项，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。   本基金管制东谈主承诺本招募说明书不存在职何虚假记录、误导性述说或紧要遗漏，并对其真实性、 准确性、完满性承担法律职责。   本基金是根据本招募说明书所载明尊府恳求召募的。本招募说明书由本基金管制东谈主解释。本基金 管制东谈主莫得托福或授权任何其他东谈主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作出任何 解释或者说明。   本招募说明书根据基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事东谈主之间权 利、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同的 当事东谈主，其持有基金份额的行动自己即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合 同绝顶他关联章程享有权柄、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有东谈主的权柄和义务，应扫视查 阅基金合同。                          华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）                          二、释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 外资产托管服务的境外金融机构 同》及对基金合同的任何灵验改良和补充 投资基金（QDII）托管公约》及对该托管公约的任何灵验改良和补充 说明书》绝顶更新 告》 纲目》绝顶更新 章以绝顶他对基金合同当事东谈主有拘谨力的决定、决议、文牍等 经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰球东谈主民代表大会常务委员会第三十次会议改良，自 2013 年 6 月 1 日 起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届寰球东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《寰球东谈主民代表 大会常务委员会对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民共和国证券 投资基金法》及颁布机关对其时常作念出的改良 投资基金销售机构监督管制办法》及颁布机关对其时常作念出的改良                          华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货限定的决定》修正的《公开召募证券投资基金信息披 露管制办法》及颁布机关对其时常作念出的改良 资基金运作管制办法》及颁布机关对其时常作念出的改良 开召募绽开式证券投资基金流动性风险管制章程》及颁布机关对其时常作念出的改良 投资者境外证券投资管制试行办法》及颁布机关对其时常作念出的改良 基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 关联政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、职业法东谈主、社会团体或其他组织 投资管制办法》及关连法律法限定程不错使用来自境外的资金投资于在中国境内照章召募的证券投资 基金的中国境外的机构投资者，包括及格境外机构投资者和东谈主民币及格境外机构投资者 法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 购、赎回、谐和、转托管及如期定额投资等业务 取得基金销售业务资历并与基金管制东谈主签订了基金销售服务公约，办理基金销售业务的机构                             华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 立和管制、基金份额登记、基金销售业务的阐明、算帐和结算、代理披发红利、建立并督察基金份额 持有东谈主名册和办理非交易过户等 金管制有限公司托福代为办理登记业务的机构 绝顶变动情况的账户 赎回等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 证监会办理基金备案手续完了，并得到中国证监会书面阐明的日历 果报中国证监会备案并给予公告的日历 证券交易所、本基金投资的主要境外阛阓同期绽开交易的作事日为本基金的绽开日，基金管制东谈主公告 暂停申购或赎回时除外 管制东谈主所管制的绽开式证券投资基金登记方面的业务公法，由基金管制东谈主和投资东谈主共同遵循 为 为                     华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 份额兑换为现款的行动 将其持有基金管制东谈主管制的、某一基金的基金份额谐和为基金管制东谈主管制的其他基金基金份额的行动 的操作 款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购恳求的 一种投资方式 请份额总额后扣除申购恳求份额总额及基金谐和中转入恳求份额总额后的余额)杰出上一绽开日基金总 份额的 10% 的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简 价值总和 过程 为 A 类基金份额和 C 类基金份额两个类别。两类基金份额分设不同的基金代码，并分别公布基金份额 净值 销售服务费的基金份额类别                     华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 销售服务费的基金份额类别 法》章程的互联网网站（包括基金管制东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子暴露网站）等 媒介 的用度 的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行如期进款（含公约约定有条件提前支 取的银行进款）、停牌股票、引导受限的新股及非公开刊行股票、资产相沿证券、因刊行东谈主债务违约 无法进行转让或交易的债券等 金养息投资组合的阛阓冲击成老实派给试验申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有东谈主利 益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益不受毁伤并得到公谈对待 管制东谈主推进、基金管制东谈主高等管制东谈主员或基金司理（指基金管制东谈主职工中照章具有基金司理资历者， 包括但不限于本基金的基金司理，下同）承诺认购一定金额并持有一如期限的证券投资基金 金司理等东谈主员参与认购本基金的资金。发起资金认购本基金的金额不低于 1000 万元，且发起资金认购 的基金份额持有期限自基金合同奏效日起不低于三年 于三年的基金管制东谈主推进、基金管制东谈主、基金管制东谈主高等管制东谈主员或基金司理等东谈主员 主张在于灵验遮拦并化解风险，确保投资者得到公谈对待，属于流动性风险管制器用。侧袋机制实施 期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户 不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在紧要不确定性的资 产；（三）其他资产价值存在紧要不确定性的资产                    华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）                  三、风险揭示   （一）境外投资的风险   本基金主要投资于好意思国证券阛阓。受国际政事环境、宏不雅和微不雅经济身分、国度政策、投资东谈主风 险收益偏好和阛阓流动进度等多样身分的变化，本基金的资产将有可能存在以下风险：   政事风险是指本基金所投资的国度出现大的政事变化，举例政府更替、国内动乱、政策养息、对 外政事关系发生危急等，以及财政、货币、产业和地区发展政策等宏不雅政策发生变化等，这些事件甚 至可能变成阛阓剧烈波动，从而带来投资风险，影响基金的投资收益。   境外阛阓风险是指由于阛阓身分如基础利率、汇率、股票价钱和商品价钱的变化或由于这些阛阓 身分的波动率的变化而引起的证券价钱的非预期变化，并产生损失的可能性。   由于本基金主要投资于好意思国证券阛阓，因此一方面基金净值会因好意思国证券阛阓的举座变化而出现 价钱波动；另一方面好意思国所私有的政事身分、法律法则、阛阓气象、经济发展趋势等也将对基金的业 绩产生影响。另外由于好意思国的证券交易阛阓对逐日证券交易价钱并无涨跌幅高下限的章程，使得证券 的逐日涨跌幅空间相对较大。以上所述身分可能会带来阛阓的急剧下落，从而导致投资风险的增多。   政府管制风险是指国度政府机关通过制定关连法律法则或选用行政阻挠妙技对社会经济行动实施 顺利约束而使基金资产有际遇损失的风险。在境外证券投资过程中，基金所投资的国度/地区（对本基 金而言，主若是好意思国）可能会时常选用某些管制措施，如成本或外汇管制、对公司或行业的国有化、 充公资产以及征收高额税收等，变成相应的财产受损、交易延误等关连风险，从而对基金收益以及基 金资产带来不利影响。   本基金逐日的基金资产净值以东谈主民币计价，但本基金所投资的资产部分以好意思元计价，因此当好意思元 与东谈主民币汇率发生变动时，将会影响到东谈主民币计价的基金资产净值。   由于好意思国所适用法律法则与中国境内法律法则有所不同，可能导致本基金的某些投资行动在好意思国 受到限制或合同不可平日履行，从而使得基金资产面对损失的可能性。                      华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   金融阛阓利率的波动会导致证券阛阓价钱和收益率的变动。利质顺利影响着债券的价钱和收益 率，影响着企业的融资成本和利润。本基金可投资于债券和股票，其收益水平可能会受到利率变化的 影响。   境外上市公司的策动气象受多种身分影响，如管制材干、财务气象、阛阓远景、行业竞争、东谈主员 教会等，这些齐会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司策动不善，其股票价钱可能 下落，或者好像用于分派的利润减少，使基金投资收益下降。   本基金在好意思国等地进行投资时，需按照当地税务法律法则就股息、利息、成本利得等收益向税务 机构缴征税金，包括预扣税，该行动可能会使得资产文牍受到一定影响。好意思国等地税收法律法则的规 定可能变化，或者加以具有追忆力的改良，是以可能须向该国或地区缴纳本基金销售、估值或者出售 投资当日并未瞻望的额外税项。   本基金可在投资范畴内，根据阛阓情况，在某一时候集中投资某个国度或地区，由此产生相应的 投资风险。   （二）本基金私有的风险   本基金为发起式基金，基金合同奏效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿元，本基 金应当按照基金合同约定的步调进行算帐并隔绝，且不得通过召开基金份额持有东谈主大会的方式延续。 基金合同奏效满三年后存续的，连续 50 个作事日出现基金份额持有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金资产 净值低于 5000 万元情形，本基金将按照基金合同的约定插手算帐步调并隔绝，不需召开基金份额持有 东谈主大会。因此，投资东谈主面对基金合同隔绝的风险。   本基金可投资于资产相沿证券，可能面对价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险。价钱波 动风险是指阛阓利率波动会导致资产相沿证券的收益率和价钱波动。流动性风险是指受资产相沿证券 阛阓限制及交易活跃进度的影响，资产相沿证券可能无法在消灭价钱水平上进行较大数目的买入或卖 出，从而存在流动性风险。信用风险是指可能因资产相沿证券的债务东谈主违约，或在交易过程中发生交 收违约，或由于资产相沿证券信用质料缩短导致证券价钱下降，变成基金财产损失。                     华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   本基金可投资于期权以及外汇远期合约等其他孳生品。尽管本基金将严慎地使用孳生品进行投 资，但孳生品仍可能给基金带来额外风险，包括杠杆风险、交易敌手的信用风险、孳生品价钱与其基 础品种的关连度缩短带来的风险等，由此可能会增多基金净值的波动幅度。本基金孳生品的投资将仅 用于避险和进行组合的灵验管制。   （三）流动性风险   流动性风险是指基金管制东谈主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。   投资东谈主具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”和本招募说明书“八、基金份额 的申购与赎回”，扫视了解本基金的申购以及赎回安排。   在本基金发生流动性风险时，基金管制东谈主不错详尽利用备用的流动性风险管制器用以减少或应酬 基金的流动性风险，投资者可能面对赎回恳求被暂停接受、赎回款项被降速支付、被收取短期赎回 费、基金估值被暂停、基金选用舞动订价、实施侧袋机制等风险。投资者应该了解自身的流动性偏 好，并评估是否与本基金的流动性风险匹配。   本基金可投资于下列金融居品或器用：在已与中国证监会签署双边监管相助海涵备忘录的国度或 地区证券监管机构登记注册的公募基金（含交易型绽开式指数基金 ETF）；已与中国证监会签署双边 监管相助海涵备忘录的国度或地区证券阛阓挂牌交易的平凡股、优先股、全球存托凭证和好意思国存托凭 证、房地产信赖凭证；政府债券、公司债券、可谐和债券、住房按揭相沿证券、资产相沿证券等及经 中国证监会认同的国际金融组织刊行的证券；银行进款、可转让存单、银行承兑汇票、银行单据、商 业单据、回购公约、短期政府债券等货币阛阓器用；远期合约、互换及经中国证监会认同的境酬酢易 所上市交易的权证、期权、期货等金融孳生居品；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的 物挂钩的结构性投资居品。   标的资产大部分为股票资产，一般情况下具有较好的流动性。同期，本基金严格约束投资于流动 受限资产和不存在活跃阛阓需要选用估值技艺确定公允价值的投资品种的比例。除此之外，本基金管 理东谈主将根据历史劝诫和阛阓情况动态养息基金中高流动性资产的比例并通过组合管制、分散投资对各 类标的资产进行合理配置，以着重流动性风险。                      华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   基金管制东谈主已建立里面大批赎回话对机制，对基金大批赎回情况进行严格的事前监测、事中管控 与过后评估。当基金发生大批赎回时，基金管制东谈主需要根据试验情况进行流动性评估，阐明是否不错 接受整个赎回恳求。当发现现款类资产不及以支付赎回款项时，需充分评估基金组合股产变现材干、 投资比例变动与基金单元份额净值波动的基础上，审慎接受、阐明赎回恳求，切实保护存量基金份额 持有东谈主的正当权益。大批赎回情形下，基金管制东谈主不错根据基金其时的资产组合气象或大批赎回份额 占比情况决定全额赎回、部分宽限赎回或暂停赎回。同期，如本基金发生大批赎回且单个基金份额持 有东谈主的单日赎回恳求杰出上一绽开日基金总份额的 20%的，基金管制东谈主可对其选用宽限办理赎回恳求 的措施。   在阛阓大幅波动、流动性短缺等顶点情况下发生无法应酬投资者大批赎回的情形时，基金管制东谈主 将以保障投资者正当权益为前提，严格按照法律法则及基金合同的章程，严慎录取宽限办理大批赎回 恳求、暂停接受赎回恳求、降速支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值、舞动订价、实施侧 袋机制等流动性风险管制器用算作补助措施。对于各样流动性风险管制器用的使用，基金管制东谈主将依 照严格审批、审慎决策的原则，实时灵验地对风险进行监测和评估，使用前经过里面审批步调并与基 金托管东谈主协商一致。在试验运用各样流动性风险管制器用时，可能对投资者有以下潜在影响：投资者 的部分或一齐赎回恳求可能被拒却，同期投资者完成基金赎回时的基金份额净值可能与其提交赎回申 请时的基金份额净值不同；投资者接收赎回款项的时候将可能比一般平日情形下有所延长；宝石续持 有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费；投资者莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回申 请可能被宽限办理、或被暂停接受、或被降速支付赎回款项等。   侧袋机制是一种流动性风险管制器用，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置算帐，并以 处置变现后的款项向基金份额持有东谈主进行支付，主张在于灵验遮拦并化解风险。但基金启用侧袋机制 后，侧袋账户份额将住手暴露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和谐和，仅主袋账户份额平日开 放赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有东谈主将在启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额和侧 袋账户份额，侧袋账户份额不可赎回，其对应特定资产的变当前候具有不确定性，最终变现价钱也具 有不确定性何况有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有东谈主可能因此面对损 失。   实施侧袋机制期间，因本基金不暴露侧袋账户份额的净值，即便基金管制东谈主在基金如期文牍中披 露文牍期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不算作特定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特 定资产的公允价值和最终变现价钱，基金管制东谈主不承担任何保证和承诺的职责。                      华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）  基金管制东谈主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策, 因此实施侧袋机制后主袋账户份额存在 暂停申购的可能。  启用侧袋机制后，基金管制东谈主狡计各项投资运作主张和基金事迹主张时仅需推敲主袋账户资产， 基金事迹主张应当以主袋账户资产为基准，因此本基金暴露的事迹主张不可反应特定资产的真不二价值 及变化情况。  （四）一般风险  基金管制东谈主、基金托管东谈主及境外托管东谈主等关连当事东谈主的业务发展气象、东谈主员配备、管制水平与内 部约束等对基金收益水平存在影响。  在绽开式基金的多样交易行动或者后台运作中，可能因为技艺系统的故障或者操作虚假而影响交 易的平日进行或者导致投资者的利益受到影响。这种风险可能来自基金管制东谈主、登记机构、销售机 构、证券交易所、证券登记结算机构等。  指基金管制或运作过程中，违反国度法律法则的章程，或者基金投资违反法则及基金合同关联规 定的风险。  基金交易敌手方发生交易违约或者基金持仓债券的刊行东谈主出现违约、拒却支付债券本息，或者债 券刊行东谈主信用质料下降导致债券价钱下降，变成基金资产损失的风险。  主若是指由于司帐核算及司帐管制上违纪操作形成的风险，如往往性的串户，账务记重，透支、 过失付款，资金汇划系统款项错划，日终轧账假平，司帐备份数据丢失，利息狡计舛讹等。通过双会 计制以及基金司帐核算、托管方司帐复核的方法不错灵验约束司帐核算风险。  大批交易是指单笔交易限制盛大于阛阓平均单笔交易限制的交易。大批交易价钱的形成并非统统 是由阛阓供求关系决定的，可能与阛阓价钱存在一定各别，从而导致大批交易参与者的非平日损益。  证券假贷、正回购／逆回购的主要风险在于交易敌手风险，具体讲，对于证券假贷，算作证券借 出方，如果交易敌手方（即证券借入方）违约，则基金可能面对到期无法得到证券假贷收入致使借出                        华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 证券无法奉赵的风险，从而导致基金资产发生损失；对于正回购，交易期满时，可能会出现交易敌手 方未如约卖回已买入证券未如约支付售出证券产生的整个股息、利息和分成的风险；对于逆回购，交 易期满时，可能会出现交易敌手方未如约买回已售出证券的风险。   基金在证券交割或现款交割过程中,由于交易敌手违约而激励的风险。   本基金法律文献投资章节关联风险收益特征的表述是基于投资范畴、投资比例、证券阛阓普遍规 律等作念出的概述性描摹，代表了一般阛阓情况下本基金的耐久风险收益特征。销售机构(包括基金管制 东谈主直销机构和其他销售机构)根据关连法律法则对本基金进行风险评价，不同的销售机构选用的评价方 法不同，因此销售机构的风险品级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资者 在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受材插手居品风险之间的匹配侦察。   (1)因东谈主为身分而产生的风险，如内幕交易、诈骗行动等产生的风险；   (2)对主要业务东谈主员如基金司理的依赖而可能产生的风险；   (3)因业务竞争压力可能产生的风险；   (4)干戈、当然灾害等不可抗力可能导致基金财产的损失，影响基金收益水平，从而带来风险；   (5)其他不测导致的风险。   （五）声明 险。 销售机构的进款或欠债，也莫得经销售机构担保或者背书，销售机构并不可保证其收益或本金安全。                     华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）                   四、基金的投资   （一）投资标的   本基金主要投资好意思国纳斯达克交易所上市股票，通过精选个股和严格风险约束，力求杀青资产的 稳健升值。   （二）投资范畴   本基金投资于境外阛阓。   本基金可投资于下列金融居品或器用：在已与中国证监会签署双边监管相助海涵备忘录的国度或 地区证券监管机构登记注册的公募基金（含交易型绽开式指数基金 ETF）；已与中国证监会签署双边 监管相助海涵备忘录的国度或地区证券阛阓挂牌交易的平凡股、优先股、全球存托凭证和好意思国存托凭 证、房地产信赖凭证；政府债券、公司债券、可谐和债券、住房按揭相沿证券、资产相沿证券等及经 中国证监会认同的国际金融组织刊行的证券；银行进款、可转让存单、银行承兑汇票、银行单据、商 业单据、回购公约、短期政府债券等货币阛阓器用；远期合约、互换及经中国证监会认同的境酬酢易 所上市交易的权证、期权、期货等金融孳生居品；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的 物挂钩的结构性投资居品。   本基金不错进行境外证券假贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。关联证券假贷交易的内容以 专门签署的公约约定为准。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行稳当步调后，不错将其纳 入投资范畴。   本基金主要投资的境外阛阓为好意思国阛阓。   基金的投资组合比例为：股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 80%-95%，其中投资于纳斯达 克股票及存托凭证的比例不低于非现款基金资产的 80%；保持不低于基金资产净值 5%的现款或者到期 日在一年以内的政府债券，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   （三）投资策略   本基金选用积极的资产配置策略，通过宏不雅策略研究，详尽推敲宏不雅经济、政策步地、证券阛阓 走势以及阛阓流动性等方面身分，对关连资产类别的预期收益进行动态追踪，以确定投资组合中各样 资产的配置比例。                       华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   本基金定位于从好意思国纳斯达克交易所上市股票中精选质地优异、策动稳健、品牌凸起，具备行业 最初性的代表性上市公司构建投资组合，以期得到精熟的收益文牍。本基金主要选用 “从下到上”的 选股策略，依据上述界定的纳斯达克精选股票主题的投资范畴，通过定量筛选和基本面分析有机结合 的方法，挑选出适合条件的股票进行投资，在灵验约束风险前提下，争取杀青基金资产的耐久稳健增 值。   本基金主要参考的定量主张包括：市值及引导市值、估值主张（市盈率（PE）、市盈率相对盈利 增长比率（PEG）、市净率（PB）、企业价值倍数（EV/EBITDA）、市销率（PS）等）以及财务主张 （净资产收益率（ROE）、净利润、成本文牍率（ROIC）等）。   除上述“从上至下”的选股策略之外，本基金也将“从下到上”精选具有健康的买卖模式、最初 的行业竞争上风、精熟的公司治理、精深的发展空间、估值合理的标的股票。   本基金基于流动性管制及策略性投资的需要，将投资于债券和货币阛阓器用，投资的主张是保证 基金资产流动性，灵验利用基金资产，提高基金资产的投资收益。   本基金将根据投资标的和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的研究判断，进行存托凭证的 投资。   本基金可本着严慎和风险可控的原则，戒指投资于经中国证监会允许的金融孳生居品。本基金投 资于金融孳生品主若是为了避险和升值、管制汇率风险，以便更好地杀青基金的投资标的。   ①股指期货   股指期货是指以股票价钱指数算作标的物的金融期货合约。股指期货的合约价值是用标的指数的 点数乘以事前章程的单元金额来加以狡计的，多样股指期货合约每点的价钱不尽一样。另外，股指期 货合约交易一般全年各月齐不错进行交易标的指数为准进行结算。股指期货具有跨期性、杠杆性、联 动性、高风险性等多种特色。   ②远期   远期是指交易两边分别承诺在将来某一特定时候购买和提供某种金融器用，并事前签订合约，确 订价钱以便将来进行交割。远期合约是必须履行的公约，与期权可采纳不利用权柄不同。远期合约与                        华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 期货也不同，其合约条件是为买卖两边量身定制的，通过场酬酢易达成，而期货合约则是在交易所买 卖的步调化合约。另外，远期交易主要在银行间或银行与企业间进行，不存在统一的结算机构，价钱 无日波动的限制，只受平凡合约法和税法的拘谨，也无须支付保证金。   ③互换   互换是一种两边约定在一段时候内相互相互交换现款的金融交易。常见互换有货币互换交易和利 率互换交易。货币互换交易是指两种货币之间的交换交易，在一般情况下，是指两种货币资金的本金 交换。利率互换交易是一样种货币资金的不同种类利率之间的交换交易，一般不跟随本金的交换。互 换能情愿交易者对非步调化交易的要求，运用面广，何况用互换套期保值不错省掉对其他金融孳生工 具所需头寸的日常管制，使用便捷且风险回荡较快。另外，互换交易期限活泼，流动性较强。   本基金主要投资于在经中国证监会认同的交易所上市交易的孳生品，也可投资在场酬酢易阛阓 （OTC）进行买卖的孳生品。投资策略具体如下：   ①组合避险投资策略   本基金可通过投资股票指数孳生品，缩短基金的阛阓举座风险；还不错通过投资股票孳生品，提 高基金的建仓或变现效率，缩短流动性成本。   ②灵验管制风险策略   出于管制汇率风险的需要，本基金不错投资于汇率孳生品，缩短基金汇率风险。   本基金投资孳生品的时候和频率根据本基金投资需求、标的阛阓环境情况、本基金的申购赎回情 况等身分来决定。   翌日，跟着证券阛阓投资器用的发展和丰富，本基金可相应养息和更新关连投资策略，并在更新 招募说明书中公告。   （四）投资限制   一）组合限制   基金的投资组合应解任以下限制： 证的比例不低于非现款基金资产的 80%。 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。                     华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   （1）本基金持有消灭家银行的进款不得杰出基金资产净值的 20%，其中境外银行中，银行应当是 中资买卖银行在境外设立的分行或在最近一个司帐年度达到中国证监会认同的信用评级机构评级的境 外银行，在基金托管账户的进款不错不受上述限制。   （2）本基金持有消灭机构（政府、国际金融组织除外）刊行的证券市值不得杰出基金资产净值的   （3）本基金持有与中国证监会签署双边监管相助海涵备忘录国度或地区除外的其他国度或地区证 券阛阓挂牌交易的证券资产不得杰出基金资产净值的 10%，其中持有任一国度或地区阛阓的证券资产 不得杰出基金资产净值的 3%。   （4）基金不得购买证券用于约束或影响刊行该证券的机构或其管制层。本基金管制东谈主管制的一齐 基金不得持有消灭机构 10%以上具有投票权的证券刊行总量。消灭机构境表里上市的总股本应当合并 狡计，同期应当一并狡计全球存托凭证和好意思国存托凭证所代表的基础证券，并假设宝石有的股本权证 利用谐和。   （5）本基金持有非流动性资产市值不得杰出基金资产净值的 10%。该非流动性资产是指法律或基 金合同章程的引导受限证券以及中国证监会认定的其他资产。   （6）本基金持有境外基金的市值统统不得杰出基金资产净值的 10%。持有货币阛阓基金不错不受 上述限制。   （7）本基金管制东谈主管制的一齐基金持有任何一只境外基金，不得杰出该境外基金总份额的   （8）本基金不错参与证券假贷交易，何况应当遵循下列章程： 约，基金管制东谈主根据公约和关联法律，有权保留和处置担保物以情愿索赔需要。   ① 现款；   ② 进款讲明；   ③ 买卖单据；   ④ 政府债券；                     华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   ⑤ 中资买卖银行或由不低于中国证监会认同的信用评级机构评级的境外金融机构（算作交易敌手 方或其关联方的除外）出具的不可铲除信用证。 已借出的证券。   （9）金融孳生品投资   本基金投资金融孳生品应当仅限于投资组合避险或灵验管制，不得用于投契或放大交易，同期应 当严格遵循下列章程： 支付的出手用度的总额不得高于基金资产净值的 10％。   ① 整个参与交易的敌手方（中资买卖银行除外）应当具有不低于中国证监会认同的信用评级机构 评级；   ② 交易敌手方应当至少每个作事日对交易进行估值，何况本基金可在职何时候以公允价值隔拒绝 易；   ③ 任一交易敌手方的市值计价敞口不得杰出基金资产净值的 20%。 寸及风险分析年度文牍。   （10）基金不错根据平日阛阓常规参与正回购交易、逆回购交易，何况应当遵循下列章程： 评级。 值的 102％。一朝买方违约，本基金根据公约和关联法律有权保留或处置卖出收益以情愿索赔需要。 付现款的 102％。一朝卖方违约，本基金根据公约和关联法律有权保留或处置已购入证券以情愿索赔 需要。                      华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范畴保持一致。   （11）基金参与证券假贷交易、正回购交易，整个已借出而未奉赵证券总市值或整个已售出而未 回购证券总市值均不得杰出基金总资产的 50％。本项比例限制狡计，基金因参与证券假贷交易、正回 购交易而持有的担保物、现款不得计入基金总资产。 基金限制变动等基金管制东谈主之外的身分致使本基金不适合前述章程的，基金管制东谈主不得主动新增流动 性受限资产的投资。   基金管制东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适合基金合同的约定。期 间，本基金的投资范畴、投资策略应当适合基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与检查 自基金合同奏效之日起出手。   因证券、期货阛阓波动、证券刊行东谈主合并、基金限制变动等基金管制东谈主之外的身分致使基金投资 不适合基金合同约定的 3（（1）-（7））项投资比例章程的，基金管制东谈主应当在 30 个交易日内进行 养息。因证券、期货阛阓波动、证券刊行东谈主合并、基金限制变动等基金管制东谈主之外的身分致使基金投 资不适合基金合同约定的其他投资比例章程的（除 2、3（（1）-（7））和 5 外），基金管制东谈主应当 在 10 个交易日内进行养息。法律法则另有章程时，从其章程。   法律法则或监管部门对上述投资限制、投资梗阻等作出强制性养息的，本基金应当按照法律法则 或监管部门的章程履行；如法律法则或监管部门修改或养息上述投资限制、投资梗阻性章程，且该等 养息或修改属于非强制性的，基金管制东谈主有权在履行稳当步调后按照法律法则或监管部门养息或修改 后的章程履行，并应向投资者履行信息暴露义务。   二）梗阻行动   为可贵基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）购买不动产；   （2）购买房地产典质按揭；   （3）购买贵重金属或代表贵重金属的凭证；   （4）购买什物商品；                      华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   （5）除应付赎回、交易算帐等临时用途除外，借入现款。该临时用途借入现款的比例不得杰出基 金净值的 10%；   （6）利用融资购买证券，但投资金融孳生品除外；   （7）参与未持有基础资产的卖空交易；   （8）从事证券承销业务；   （9）顺利投资与什物商品关连的孳生品；   （10）违反章程向他东谈主贷款或者提供担保；   （11）从事承担无穷职责的投资；   （12）向其基金管制东谈主、基金托管东谈主出资；   （13）从事内幕交易、主管证券交易价钱绝顶他不刚直的证券交易行动；   （14）不公谈对待不同客户或不同投资组合；   （15）除法律法限定程除外，向任何第三方泄露客户尊府；   （16）法律、行政法则和中国证监会章程梗阻的其他行动   基金管制东谈主运用基金财产买卖基金管制东谈主、基金托管东谈主绝顶控股推进、试验约束东谈主或者与其有重 大历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交易的，应当适合基 金的投资标的和投资策略，解任基金份额持有东谈主利益优先原则，着厚利益突破，建立健全里面审批机 制和评估机制，按照阛阓公谈合理价钱履行。关连交易必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律法 规给予暴露。紧要关联交易应提交基金管制东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的镇定董事通过。基 金管制东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   如法律、行政法则或监管部门取消或变更上述梗阻性章程，如适用于本基金，本基金管制东谈主在履 行稳当步调后可不受上述章程的限制或以变更后的章程为准。   （五）事迹比拟基准   本基金的事迹比拟基准为：经东谈主民币汇率养息的纳斯达克 100 指数收益率×90%+东谈主民币活期进款 税后利率×10%。   纳斯达克 100 指数由在纳斯达克股票阛阓上市的、市值最大的 100 只好意思国国内及国际非金融行业 股票组成。该指数代表了包括狡计机硬件与软件、电信、零卖、生物科技在内的主要产业的举座表 现。   如果今后法律法则发生变化，或者指数编制单元住手狡计编制该指数或改革指数称号、或者有更 巨擘的、更能为阛阓普遍接受的事迹比拟基准推出，或者是阛阓上出现愈加恰当用于本基金事迹基准                          华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 的指数时，经与基金托管东谈主协商一致，在履行稳当步调后，本基金不错变更事迹比拟基准并实时公 告。      （六）风险收益特征      本基金是股票型基金，其预期风险与预期收益高于羼杂型基金，债券型基金和货币阛阓基金。本 基金主要投资于好意思国证券阛阓挂牌交易的股票，除了需要承担与境内证券投资基金雷同的阛阓波动风 险之外，本基金还面对汇率风险等国外阛阓投资所面对的极端投资风险。      （七）基金管制东谈主代表基金利用推进或债权东谈主权柄的处理原则及方法 益；      （八）侧袋机制的实施和投资运作安排      当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限定保护基金份额持有东谈主利益的原 则，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并酌量司帐师事务所意见后，不错依照法律法则及基金合 同的约定启用侧袋机制。      侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹比拟基准、风险收 益特征等约定仅适用于主袋账户。      侧袋账户的实施条件、实施步调、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者 权益有紧要影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的章程。      本基金投资组合文牍所载数据罢休 2024 年 9 月 30 日，本文牍中所列财务数据未经审计。 序号               神志              金额（东谈主民币元）            占基金总资产的比例（%）       其中：平凡股                      2,051,125,812.38            82.59           优先股                                    -                -           存托凭证                      131,237,583.08             5.28           房地产信赖凭证                                -                -                       华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）       其中：债券                                        -                      -       资产相沿证券                                       -                      -       其中：远期                                        -                      -            期货                                      -                      -            期权                                      -                      -            权证                                      -                      -       其中：买断式回购的买入返售金融资产                            -                      -      注：本基金本文牍期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行进款和结算备付金合 计”等神志的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”（若有），“其他资产”中的“应 收利息”指本基金放抄本文牍期末已过付息期但尚未收到的利息金额（下同）。      国度（地区）       公允价值（东谈主民币元）                     占基金资产净值比例（%） 好意思国                        2,182,363,395.46                            94.17 统统                        2,182,363,395.46                            94.17                                                               占基金资产净值比            行业类别            公允价值（东谈主民币元）                                                               例(%) 通信                                           521,934,899.71            22.52 科技                                      1,059,955,001.37               45.74 公用职业                                                      -                   - 非必须花消品                                       526,647,706.63            22.73                                        华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 必须花消品                                                        73,825,787.75            3.19 动力                                                                       -                - 金融                                                                       -                - 房地产                                                                      -                - 医疗保健                                                                     -                - 工业                                                                       -                - 材料                                                                       -                -                统统                                        2,182,363,395.46            94.17     注：本基金对以上行业分类选用彭博行业分类步调。     （1） 文牍期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细                                                  所属                                        所在        公司称号         公司称号       证券                国度    数目       公允价值（东谈主民          占基金资产净 序号                                     证券         (英文)         (华文)      代码                （地    (股)          币元）          值比例(%)                                        阛阓                                                  区）       NVIDIA                   NVDA       Corp                     US                                AAPL                                US                     特斯拉公       TSLA                     司          US       Microsoft                MSFT       Corp                     US       Broadcom      博通股份       AVGO       Inc           有限公司       US       Alphabet      Alphabet   GOOG       Inc           公司         US                                     华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）       Inc          公司        US       Meta         Meta 平台                              META                              US       Inc          公司       Amazon.com   亚马逊公      AMZN       Inc          司         US       Netflix                NFLX       Inc                    US       Marvell                    完竣电子      MRVL                    科技公司      US       Inc      本基金本文牍期末未持有债券投资。      本基金本文牍期末未持有债券投资。      本基金本文牍期末未持有资产相沿证券。      本基金本文牍期末未持有金融孳生品。      本基金本文牍期末未持有基金投资。      （1） 本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案旁观，或在文牍编制日 前一年内受到公开降低、处罚的情形      基金管制东谈主莫得发现本基金投资的前十名证券的刊行主体在文牍期内被监管部门立案旁观，也没 有在文牍编制日前一年内受到公开降低、处罚，无证券投资决策步调需极端说明。      （2） 基金投资的前十名股票是否超出基金合同章程的备选股票库      基金投资的前十名股票未超出基金合同章程的备选股票库。      （3） 其他资产组成                  华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 序号          称号              金额（东谈主民币元） （4） 文牍期末持有的处于转股期的可谐和债券明细 本基金本文牍期末未持有处于转股期的可谐和债券。 （5） 文牍期末前十名股票中存在引导受限情况的说明 本基金本文牍期末前十名股票中不存在引导受限情况。 （6） 投资组合文牍附注的其他翰墨描摹部分 由于四舍五入的原因，统统数可能不就是分项之和。                                     华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）                              五、基金的事迹   基金事迹截止日为 2024 年 12 月 31 日，基金过往事迹不代表翌日阐扬，本文牍中所列数据未经审 计。   本基金 A 类份额净值增长率与同期比拟基准收益率比拟：                                                        事迹比拟                            净值增长 净值增长 事迹比拟                                                        基准收益           阶段                 率      率步调差 基准收益                  ①－③ ②－④                                                        率步调差                              ①         ②      率③                                                         ④   本基金 C 类份额净值增长率与同期比拟基准收益率比拟：                                                        事迹比拟                            净值增长 净值增长 事迹比拟                                                        基准收益           阶段                 率      率步调差 基准收益                  ①－③ ②－④                                                        率步调差                              ①         ②      率③                                                         ④                          华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）                         六、基金管制东谈主   （一）基金管制东谈主概况   基金管制东谈主：华宝基金管制有限公司   住所：中国（上海）目田贸易试验区世纪正途 100 号上海环球金融中心 58 楼   办公地址：中国（上海）目田贸易试验区世纪正途 100 号上海环球金融中心 58 楼   法定代表东谈主：黄孔威   总司理：向辉   成立日历：2003 年 3 月 7 日   注册成本：1.5 亿元东谈主民币   电话：021-38505888   意料东谈主：章希   股权结构：中方推进华宝信赖有限职责公司持有 51%的股份，外方推进 Warburg Pincus Asset Management, L.P.持有 29%的股份，中方推进江苏省铁路集团有限公司持有 20%的股份。   (二) 主要东谈主员情况   黄孔威先生，董事长，硕士。曾任职于宝钢集团计财部和资产策动部、宝武集团下属公司，曾兼 任中国太保非履行董事、兴业银行监事、兴业银行董事、长江养老保障董事等。现任华宝基金管制有 限公司党委秘书、董事长。   向辉先生，董事，硕士。曾在武汉长江金融审计事务所任副长处、在长盛基金管制有限公司阛阓 部任职。2002 年加入华宝基金管制有限公司，先后担任公司算帐登记部总司理、营运副总监、营运总 监、副总司理等职务。现任华宝基金管制有限公司总司理。   朱莉丽女士，董事，硕士。曾履新于好意思林投资银行部、德贯通银行投资银行部。现任上海华平私 募基金管制有限公司董事总司理，兼任河南华夏花消金融股份有限公司董事，神策网罗科技（北京） 有限公司董事。   卢余权先生，董事，学士。曾任江苏省交通厅公路局副局长、江苏省铁路办公室蓄意规划处处 长。现任江苏省铁路集团有限公司副总司理、党委委员、总法律参谋人，新陆桥（连云港）船埠有限公 司董事、副董事长，宁杭铁路有限职责公司董事、副董事长。                      华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   王灿先生，镇定董事，硕士。曾先后任复星国际有限公司及复星集团履行董事、高等副总裁兼首 席发展官(CGO)、首席财务官(CFO)及投资管制中心总司理等职务，并曾任职于金蝶软件（中国）有限 公司、普华永谈中天司帐师事务所、渣打银行（中国）有限公司、华住栈房集团。现任新但愿集团有 限公司首席财务官、新但愿财务有限公司董事长、中国总司帐师协会副会长；兼任亚朵生涯控股有限 公司镇定董事、重庆小米花消金融有限公司镇定非履行董事、清晰医疗集团控股有限公司镇定非履行 董事。   好多奇女士，镇定董事，博士。曾先后任中南财经政法大学法学院助教、讲师，上海交通大学法 学院讲师、副培植、培植、博导，好意思国哈佛大学法学院富布莱特高等访谒学者，纽约大学法学院 “Hauser”全球研究员，杜克大学、新南威尔士大学等国际顶尖法学院的高等访谒学者。现任复旦大 学法学院培植、博士生导师，复旦大学数字经济法治研究中心主任和颖慧法治重心实验室负责东谈主，上 海交通大学上海高等金融学院兼聘培植；兼任桂林银行股份有限公司镇定董事、中储发展股份有限公 司镇定董事，法律与国际事务委员会（FLIA）委员及神志主任、东南大学兼职博导、中国科学技艺法 学会常务理事、中国法学会财税法学会常务理事、最高手民法院中国司法大数据研究院互联网司法研 究中心大家库成员、上海市政府首批立法大家、中共浦东新区委员会法律参谋人、中国（上海）自贸试 验区管委会法律参谋人等职务。   周波女士，镇定董事，博士。曾任上海财经大学司帐学院助理培植、司帐学院院长助理。现任上 海财经大学司帐学院副培植、博士生导师，司帐学院副院长。并为中国总司帐师协会财务管制专科委 员会委员、中国买卖司帐学会智能财务分会副会长；兼任上海汉钟精机股份有限公司、上海新相微电 子股份有限公司等公司镇定董事。   丘键先生，监事会主席，硕士。曾先后履新于中国银行间阛阓交易商协会、中国银联股份有限公 司、金融网关信息服务有限公司、国网英大投资管制有限公司。现任北京华平投资酌量有限公司策略 总监。   黄洪永先生，监事，硕士。曾任宝钢集团蓄意部、管制改革部详尽主管，宝钢工程党委组织部、 东谈主力资源部部长，广东钢铁集团蓄意部副部长，广东宝钢置业副总司理，宝钢集团东谈主事效率总监、领 导力发展总监，中国宝武集团带领力发展总监，中国宝武钢铁集团产业金融党工委副秘书、纪工委书 记。现任华宝投资有限公司总司理、党委副秘书，兼任华宝信赖有限职责公司监事，长江养老保障股 份有限公司董事。                            华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   陆晓霞女士，职工监事，本科。曾任华宝信赖计财部副总司理、总司理，华宝投资审计监察法务 部部长、审计监察部部长。现任华宝基金管制有限公司风险管制部资深风险分析师。   胡孟超先生，职工监事，硕士。曾任永赢基金管制有限公司、永赢资产管制有限公司监察稽核助 理。现任华宝基金管制有限公司合规审计部法务主管。   向辉先生，总司理，简历同上。   吕笑然先生，副总司理，本科。曾在宝钢集团策略发展部、紧要工程神志部、经济管制研究院等 任职，曾任宝钢集团有限公司策略蓄意总监，中国宝武钢铁集团有限公司策略蓄意总监、蓄意投资总 监。2021 年 7 月加入华宝基金管制有限公司任党委委员、资产管制业务总监，现任华宝基金管制有限 公司副总司理。   周雷先生，督察长，硕士。曾任职于中国机械开荒相差口总公司、北京证监局、中国证监会，曾 任华宝证券有限职责公司首席风险官、合规总监。现任华宝基金管制有限公司督察长。   李孟恒先生，首席信息官，硕士。曾在 T.A. Consultanted    LTD.从事开发及技艺管制作事。 运副总监兼信息技艺部总司理，现任华宝基金管制有限公司首席信息官。   周晶先生，首席投资官，博士。先后在德亚投资(好意思国)、华宝基金、汇丰证券(好意思国)从事风险管 理、投资研究等作事。 2011 年 6 月再次加入华宝基金管制有限公司，历任首席策略分析师、策略部 总司理、国外投资部总司理、公司总司理助理兼国际业务部总司理，现任华宝基金管制有限公司首席 投资官。   周晶，博士。先后在德亚投资(好意思国)、华宝基金、汇丰证券(好意思国)从事风险管制、投资研究等工 作。2011 年 6 月再次加入华宝基金管制有限公司，历任首席策略分析师、策略部总司理、国外投资部 总司理、公司总司理助理兼国际业务部总司理，现任华宝基金管制有限公司首席投资官兼国际业务部 总司理。2013 年 6 月至 2015 年 11 月任华宝兴业熟谙阛阓动量优选证券投资基金基金司理，2014 年 9 月起任华宝标普石油自然气上游股票指数证券投资基金(LOF)基金司理，2015 年 9 月至 2017 年 8 月任 华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金基金司理，2016 年 3 月起任华宝标普好意思国品性花消股票指数 证券投资基金(LOF)基金司理，2016 年 6 月起任华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF) 基金司理，2017 年 4 月起任华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)基金司理，                               华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 起任华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)基金司理，2019 年 11 月起任华宝致远羼杂 型证券投资基金（QDII）基金司理，2020 年 11 月至 2023 年 11 月任华宝英国富时 100 指数发起式证 券投资基金基金司理，2022 年 2 月起任华宝中证港股通互联网交易型绽开式指数证券投资基金基金经 理，2022 年 9 月起任华宝国外中国成长羼杂型证券投资基金基金司理，2022 年 12 月起任华宝中证港 股通互联网交易型绽开式指数证券投资基金发起式麇集基金基金司理，2023 年 3 月起任华宝纳斯达克 精选股票型发起式证券投资基金（QDII）基金司理，2023 年 4 月起任华宝国外科技股票型证券投资基 金（QDII-LOF）基金司理，2023 年 5 月起任华宝国外新动力汽车股票型发起式证券投资基金（QDII） 基金司理。   赵启元，硕士。曾在 SunsetMesaCapital、GramercyFundsManagement、ZhaoInvestments、摩根 斯坦利、小儿之心亚洲成本等从事投资研究分析作事。2019 年 7 月加入华宝基金管制有限公司历任高 级分析师、投资司理、基金司理助理等职务。2023 年 8 月起任华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投 资基金（QDII）、华宝国外科技股票型证券投资基金（QDII-LOF）、华宝国外新动力汽车股票型发起 式证券投资基金（QDII）基金司理。   周晶先生，华宝基金管制有限公司首席投资官、国际业务部总司理、基金司理。   孙鸾女士，华宝基金管制有限公司改革研究发展中心副总司理。   杨洋先生，华宝基金管制有限公司国际投资助理总监、基金司理。   赵启元先生，华宝基金管制有限公司基金司理。   （三）基金管制东谈主职责   基金管制东谈主应严格照章履行下列职责： 赎回和登记事宜；                       华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）  （四）基金管制东谈主承诺 全里面约束轨制，选用灵验措施，腐臭违警违游记动的发生。  （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；  （2）不公谈地对待其管制的不同基金财产；  （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有东谈主除外的第三东谈主牟取利益；  （4）向基金份额持有东谈主违纪承诺收益或者承担损失；  （5）侵占、挪用基金财产；  （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、示意他东谈主从事关连的交易活 动；  （7）野蛮职守，不按照章程履行职责；  （8）法律、行政法则和中国证监会章程梗阻的其他行动。  （1）依照关联法律法则和基金合同的章程，本着严慎的原则为基金份额持有东谈主谋取最大利益；  （2）不利用职务之便为我方、代理东谈主、代表东谈主、受雇东谈主或任何其他第三东谈主牟取不当利益；  （3）不泄漏在职职期间明察的关联证券、基金的买卖苦衷、尚未照章公开的基金投资内容、基金 投资规划等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东谈主从事关连的交易行动；  （4）不以任何姿色为其他组织或个东谈主进行证券交易。  （五）基金管制东谈主里面约束轨制  本基金在运作过程中面对的风险主要包括阛阓风险、信用风险、流动性风险、操魄力险、合规性 风险、信誉风险和事件风险（如祸害）等。  针对上述多样风险，基金管制东谈主建立了一套完满的风险管制体系，具体包括以下内容：                    华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）  （1）搭建风险管制环境。具体包括制定风险管制策略、标的，建树相应的组织机构，建立清晰的 职责线路和文牍渠谈、配备稳当的东谈主力资源、开发适用的技艺相沿系统等内容。  （2）识别风险。辨识公司运作和基金管制中存在的风险。  （3）分析风险。检查存在的约束措施，分析风险发生的可能性绝顶引起的后果并将风险归类。  （4）度量风险。评估风险水平的险阻，既有定性的度量妙技，也有定量的度量妙技。定性的度量 是把风险水平分辩为多少级别，每一种风险按其发生的可能性与后果的严重进度分别插手相应的级 别。定量的方法则是设想一些风险主张，测量其数值的大小。  （5）处理风险。将风险水平与既定的步调相对比，对于那些级别较低、在公司所定步调范畴以内 的风险，约束相对宽松一丝，但仍加以如期监控，以防其杰出预定步调；而对较为严重的风险，则制 定稳当的约束措施；对于一些后果可能极其严重的风险，则除了严格约束除外，还准备了相应的济急 处理措施。  （6）监视与检查。对已有的风险管制系统进行实时监视，并如期评价其管制绩效，在必要时结合 新的需求加以改变。  （7）文牍与酌量。建立风险管制的文牍系统，使公司推进、公司董事会、公司高等管制东谈主员及监 管部门实时而灵验地了解公司风险管制气象，并寻求酌量意见。  （1）里面风险约束原则  合规性原则。里面约束机制应适正当律和监管要求，法式和促使公司策动管制及公司职工执业行 为适正当律法则、行业法式和自律公法，以及行业普遍遵循的职业谈德和行动。  健全性原则。里面约束机制必须隐讳公司的各项业务、各个部门和各级岗亭，并浸透到决策、执 行、监督、反馈等各个门径。  灵验性原则。通过建树科学清晰的操作过程，结合步调约束，建立合理的内控步调，可贵里面控 制轨制的灵验履行。  镇定性原则。公司必须在精简高效的基础上设立能充分情愿公司策动运作需要的部门和岗亭，各 部门和岗亭在职能上保持相对镇定性；公司自有资产、各项受托资产分离运作，镇定进行。  相互制约原则。部门和岗亭的建树必须权责分明、相互制约，并通过切实可行的相互制衡措施来 排斥里面约束盲点。                       华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   防火墙原则。公司基金管制、交易、算帐登记、信息技艺、研究、阛阓营销等关连部门，应当在 物理上和轨制上稳当遮拦；对因业务需要必应明察未公开信息或触及多部门信息的东谈主员，应制定严格 的批准步和洽监督着重措施。   成本效益原则。公司应当充分阐扬各部门及职工的作事积极性，尽量缩短策动运作成本，保证以 合理的约束成本达到最好的里面约束恶果。   正当合规性原则。公司内控轨制应当适合国度法律法则、限定轨制和各项章程，并在此基础上遵 循国际和行业的常规制订。   全面性原则。里面约束轨制必须涵盖公司策动管制的各个门径，不留有轨制上的空缺或粗疏。   审慎性原则。公司里面约束的中枢是风险约束，里面约束轨制的制订要以审慎策动、着重和化解 风险为起点。   应时性原则。里面约束轨制的制订应当具有前瞻性，并应跟着公司策动策略、策动方针、策动理 念等里面环境的变化和国度法律法则、政策轨制等外部环境的改变，实时修改或完善。   实效性原则。里面约束轨制应得到灵验履行。公司应当缔造和强化管制轨制化、轨制过程化、流 程信息化的内控理念，通过强监管、严问责、加强信息化管制，严格落实各项限定轨制。   （2）里面风险约束的要乞降内容   里面风险约束要求不相容职务分离、建立完善的岗亭职责制和法式的岗亭管制措施、建立完满的 信息尊府保全系统、建立授权约束轨制、建立灵验的风险着重系统和快速反应机制。   里面风险约束的内容包括投资管制业务约束、阛阓管制业务约束、信息暴露约束、信息技艺系统 约束、司帐系统约束、档案管制约束、合规和法务管制约束、风险管制约束、审计稽核约束，及反洗 钱约束等。   （3）督察长轨制   公司设督察长，督察长由公司总司理提名，董事会聘任，并应当经全体镇定董事同意。   督察长应当如期或者不如期向全体董事报送作事文牍，并在董事会及董事会下设的关连专门委员 会如期会议上文牍基金及公司运作的正当合规情况及公司里面风险约束情况。督察长发现基金及公司 运作中存在问题时，应当实时奉告公司总司理和关连业务负责东谈主，建议处理意见和整改建议，并监督 整改措施的制定和落实；公司总司理对存在问题不整改或者整改未达到要求的，督察长应当向公司董 事会、中国证监会及关连派出机构文牍。   （4）监察稽核及风险管制轨制                      华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）  合规审计部和风险管制部依据公司的里面约束轨制，在所赋予的权限内，按照所章程的步和洽适 当的方法，进行自制客不雅的检查和评价。  合规审计部和风险管制部负责旁观评价公司内控轨制的健全性、合感性；负责旁观、评价公司有 关部门履行公司各项限定轨制的情况；评价各项内控轨制履行的灵验性，对内控轨制的缺失建议补充 建议；进行日常风险监控作事；协助评价基金财产风险气象；负责包括基金司理离任审查在内的各项 里面审计事务等。  （1）基金管制东谈主承诺以上对于里面约束轨制的暴露真实、准确；  （2）基金管制东谈主承诺根据阛阓变化和公司发展不休完善里面合规约束轨制。                           华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）                        七、基金的召募     本基金经中国证监会证监许可［2022］2772 号准予注册，由基金管制东谈主依照《基金法》、《运 作办法》、《销售办法》、基金合同绝顶他关联章程召募，召募期自 2023 年 2 月 1 日至 2023 年 2 月                         华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）                      八、基金的备案    本基金基金合同于 2023 年 3 月 2 日奏效。   基金合同奏效之日起 3 年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿元，基金合同自动隔绝，且不得 通过召开基金份额持有东谈主大会延续基金合同期限。若届时的法律法则或中国证监会章程发生变化，上 述隔绝章程被取消、改革或补充时，则本基金不错参照届时灵验的法律法则或中国证监会章程履行。   《基金合同》奏效满三年后存续的，连续 20 个作事日出现基金份额持有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基 金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管制东谈主应当在如期文牍中给予暴露；连续 50 个作事日出现前 述情形之一的，本基金将按照基金合同的约定插手算帐步调并隔绝，不需召开基金份额持有东谈主大会。   法律法则或中国证监会另有章程时，从其章程。                      华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）               九、基金份额的申购与赎回  （一）申购和赎回的局面  本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的基金销售机构参见本招募说明书“十八、关连 服务机构”部分关连内原意其他关连公告。基金管制东谈主可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管 理东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业局面或按销售机构提供的其他方 式办理基金份额的申购与赎回。  （二）申购与赎回的绽开日实时候  投资东谈主在绽开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为上海证券交易所、深圳证券交易所 和本基金投资的主要境外阛阓同期绽开交易的作事日的交易时候，但基金管制东谈主根据法律法则、中国 证监会的要求或基金合同的章程公告暂停申购、赎回时除外。  基金合同奏效后，若出现新的证券/期货交易阛阓、证券/期货交易所交易时候变更或其他特殊情 况，基金管制东谈主将视情况对前述绽开日及绽开时候进行相应的养息，但应在实施日前依照《信息暴露 办法》的关联章程在章程媒介上公告。  基金管制东谈主自基金合同奏效之日起不杰出 3 个月出手办理申购，具体业务办理时候在申购出手公 告中章程。  基金管制东谈主自基金合同奏效之日起不杰出 3 个月出手办理赎回，具体业务办理时候在赎回出手公 告中章程。  在确定申购出手与赎回出手时候后，基金管制东谈主应在申购、赎回绽开日前依照《信息暴露办法》 的关联章程在章程媒介上公告申购与赎回的出手时候。  基金管制东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时候办理基金份额的申购、赎回或者谐和。投资 东谈主在基金合同约定之外的日历和时候建议申购、赎回或谐和恳求且登记机构阐明接受的，其基金份额 申购、赎回价钱为下一绽开日该类基金份额申购、赎回的价钱。  （三）申购与赎回的原则                     华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 得铲除； 毁伤并得到公谈对待； 不利影响的情况下，本基金不错通过指定的销售机构灵通除东谈主民币除外的其它币种的申购、赎回，基 金管制东谈主相应修改基金合同的必要部分并公告，无需召开基金份额持有东谈主大会。   基金管制东谈主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行养息。基金管制东谈主必须在新公法出手实 施前依照《信息暴露办法》的关联章程在章程媒介上公告。   （四）申购与赎回的步调   投资东谈主必须根据销售机构章程的步调，在绽开日的具体业务办理时候内建议申购或赎回的恳求。   投资东谈主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东谈主托付申购款项，申购成立；基金份额登 记机构阐明基金份额时，申购奏效。   基金份额持有东谈主递交赎回恳求，赎回成立；基金份额登记机构阐明赎回时，赎复活效。投资者赎 回恳求奏效后，基金管制东谈主将在 T＋10 日(包括该日)内支付赎回款项。如遇外管局关连章程有变更、 本基金所投资阛阓或外汇阛阓暂停交易、交易所或交易阛阓数据传输延长、交易算帐公法发生变更、 通信系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管制东谈主及基金托管东谈主所能约束的身分影响业务处 理过程，赎回款项支付时候可相应养息。在发生大批赎回或基金合同载明的降速支付赎回款项的情形 时，款项的支付办法参照基金合同关联要求处理。   基金管制东谈主不错在法律法则和基金合同允许的范畴内，对上述业务办理时候进行养息，基金管制 东谈主必须在养息实施前依照《信息暴露办法》的关联章程在章程媒介上公告。   基金管制东谈主应以交易时候结果前受理灵验申购和赎回恳求确本日算作申购或赎回恳求日（T 日），在平日情况下，本基金登记机构在 T+2 日内对该交易的灵验性进行阐明。T 日提交的灵验申 请，投资者应在 T+3 日后（包括该日）实时到销售机构或以销售机构章程的其他方式查询恳求的阐明                      华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 情况。若申购不获胜，则申购款项本金退还给投资者，基金管制东谈主及基金托管东谈主不承担该送还款项产 生的利息等损失。因投资者未实时进行查询而变成的后果由其自行承担。   销售机构对申购、赎回恳求的受理并不代表该恳求一定获胜，而仅代表销售机构照实接收到申 购、赎回恳求。申购、赎回的阐明以登记机构的阐明结果为准。对于申购及赎回恳求的阐明情况，投 资者应实时查询并妥善利用正当权柄。   （五）申购与赎回的数目限制   通过其他销售机构和直销 e 网金申购本基金单笔最低金额为 1 元东谈主民币（含申购费）。通过直销 柜台初次申购的最低金额为 10 万元东谈主民币（含申购费），追加申购最低金额为每笔 1 元东谈主民币（含申 购费）。已在基金管制东谈主直销柜台购买过基金管制东谈主管制的其他基金的投资者，不受直销柜台初次申 购最低金额的限制，但受追加申购最低金额的限制。各销售机构对最低申购名额及交易级差有其他规 定的，以各销售机构的业务章程为准。   其他销售机构的投资者欲转入直销柜台进行交易要受直销柜台最低金额的限制。基金管制东谈主可根 据阛阓情况，养息初次申购的最低金额。   投资者可将其一齐或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回，单笔赎回份额不得低于 1 份。基金份额持有东谈主赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不及 1 份的，在赎回时必须一次 一齐赎回。 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切 实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。基金管制东谈主基于投资运作与风险约束的需要，可选用上述措 施对基金限制给予约束。具体见基金管制东谈主关连公告。 金管制东谈主必须在养息实施前依照《信息暴露办法》的关联章程在章程媒介上公告。   （六）申购费与赎回费   本基金选用前端收费模式收取基金申购用度。投资者不错屡次申购本基金，申购费率按每笔申购 恳求单独狡计。本基金 A 类基金份额收取申购费，申购费率如下：                              华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）                   申购金额                           申购费率            大于就是 100 万，小于 200 万                     1.0%                  小于 100 万                          1.5%   本基金 C 类基金份额不收取申购费。   申购用度由投资者承担，主要用于本基金的阛阓推行、销售、登记等各项用度，不列入基金财 产。   本基金的赎回费率随基金持恐怕候的增多而递减。本基金 A 类基金份额的赎回费率如下：      持有基金份额期限          赎回费率(%)        小于 7 日               1.50%   大于就是 7 日，小于 30 日          0.75%  大于就是 30 日，小于 6 个月          0.50%      大于就是 6 个月               0   注：此处一月按 30 日狡计   本基金 C 类基金份额的赎回费率如下：      持有基金份额期限          赎回费率(%)        小于 7 日               1.50%   大于就是 7 日，小于 30 日          0.50%      大于就是 30 日                0   赎回用度由赎回基金份额的基金份额持有东谈主承担，在基金份额持有东谈主赎回基金份额时收取。对于 收取的持续持有期少于 30 日的投资者的赎回费，基金管制东谈主将其全额计入基金财产。对于收取的持续 持有期长于就是 30 日但少于 3 个月的投资者的赎回费，基金管制东谈主将不低于其总额的 75%计入基金财 产。对于收取的持续持有期长于就是 3 个月但少于 6 个月的投资者的赎回费，基金管制东谈主将不低于其 总额的 50%计入基金财产。未计入基金财产的赎回用度于支付登记结算费和其他必要的手续费。 式实施日前依照《信息暴露办法》的关联章程在章程媒介上公告。                                华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 影响的情况下，根据阛阓情况制定基金促销规划，如期或不如期地开展基金促销行动。在基金促销活 动期间，按关连监管部门要求履行必要手续后，基金管制东谈主不错稳当调低基金销售用度。 公谈性。具体处理原则与操作法式解任关连法律法则以及监管部门、自律公法的章程。   （七）申购份额、赎回金额与基金份额净值的狡计   （1）A 类基金份额   本基金 A 类基金份额的申购金额包括申购用度和净申购金额。其中，   申购用度适用比例费率的情形下：   净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）   申购用度=申购金额-净申购金额   申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额净值   申购用度适用固定金额的情形下：   申购用度=固定金额   净申购金额=申购金额-申购用度   申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额净值   申购份额的狡计结果均按舍去余数方法，保留到少量点后两位，由此产生的收益或损失由基金财 产承担。申购用度、净申购金额的狡计按四舍五入方法，保留到少量点后两位，由此谬误产生的收益 或损失由基金资产承担。   例：假设 T 日 A 类基金份额净值为 1.0867 元，某投资者当日投资 10 万元申购本基金 A 类基金份 额，对应的本次前端申购费率为 1.50%，该投资者可得到的 A 类基金份额为：   净申购金额=100000/（1+1.50%）＝98522.17 元   申购用度=100000-98522.17＝1477.83 元   申购份额=98522.17/1.0867＝90661.79 份   即：投资者投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0867 元，可得到 90661.79 份 A 类基金份额。   （2）C 类基金份额   本基金 C 类基金份额申购份额的狡计方式如下：                                  华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   申购份额=申购金额/T 日 C 类基金份额净值   申购份额的狡计结果均按舍去余数方法，保留到少量点后两位，由此产生的收益或损失由基金财 产承担。   例：假设 T 日 C 类基金份额净值为 1.0823 元，某投资者当日投资 10 万元申购本基金 C 类基金份 额，对应的申购费率为 0，该投资者可得到的 C 类基金份额为：   申购份额=100000.00/1.0823＝92395.82 份   即：投资者投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0823 元，可得到 92395.82 份 C 类基金份额。   本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回用度。A 类基金份额与 C 类基金份额赎回金额的狡计方法 一样。其中，   赎回总额＝赎回份额×T 日该类基金份额净值   赎回用度＝赎回总额×赎回费率   赎回金额=赎回总额－赎回用度   赎回金额的狡计结果按舍去余数方法，保留到少量点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产 承担。赎回总额、赎回用度的狡计按四舍五入方法，保留到少量点后两位，由此产生的收益或损失由 基金财产承担。   例：某投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，持有期限为三个月，对应的赎回费率为 0.50%， 假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.1503 元，则其可得到的赎回金额为：   赎回总额=10000×1.1503=11503.00 元   赎回用度=11503.00×0.50%=57.52 元   赎回金额=11503.00-57.52=11445.48 元   即：投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，持有期限为三个月，假设赎回当日 A 类基金份额净 值是 1.1503 元，则其可得到的赎回金额为 11445.48 元。   例：某投资者赎回本基金 1 万份 C 类基金份额，持有期限为三个月，对应的赎回费率为 0，假设 赎回当日 C 类基金份额净值是 1.1503 元，则其可得到的赎回金额为：   赎回总额=10000×1.1503=11503.00 元   赎回用度=11503.00×0=0 元   赎回金额=11503.00-0=11503.00 元                           华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   即：投资者赎回本基金 1 万份 C 类基金份额，持有期限为三个月，假设赎回当日 C 类基金份额净 值是 1.1503 元，则其可得到的赎回金额为 11503.00 元。 的收益或损失由基金财产承担。基金份额净值依照基金合同的约定进行公告。遇特殊情况，经履行适 当步调，不错稳当延长狡计或公告。   （八）申购与赎回的登记 铲除。 手续，投资者自 T＋3 日起有权赎回该部分基金份额。 的登记手续。   （九）拒却或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管制东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的申购恳求： 导致基金管制东谈主无法狡计当日基金资产净值。 影响，或发生其他毁伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。 致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐明后，基金管制东谈主应当暂停接受基金申购申 请。 过 50%，或者变相遁入 50%集中度的情形。                       华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 系统或基金司帐系统无法平日运行。 投资额度。 金额上限的。   发生上述第 1、2、3、5、6、8、9、11 项暂停申购情形之一且基金管制东谈主决定暂停接受投资东谈主申 购恳求时，基金管制东谈主应当根据关联章程在章程媒介上刊登暂停申购公告。如果投资东谈主的申购恳求被 拒却，被拒却的申购款项将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况排斥时，基金管制东谈主应实时还原申购业 务的办理。   （十）暂停赎回或降速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管制东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回恳求或降速支付赎回款项： 缓支付赎回款项。 致基金管制东谈主无法狡计当日基金资产净值。 份额持有东谈主的赎回恳求。 致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐明后，基金管制东谈主应当降速支付赎回款项或 暂停接受基金赎回恳求。   发生上述情形之一且基金管制东谈主决定暂停赎回或降速支付赎回款项时，基金管制东谈主应在当日报中 国证监会备案，已阐明的赎回恳求，基金管制东谈主应足额支付；如暂时不可足额支付，应将可支付部分 按单个账户恳求量占恳求总量的比例分派给赎回恳求东谈主，未支付部分可宽限支付。若出现上述第 4 项                      华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 所述情形，按基金合同的关连要求处理。基金份额持有东谈主在恳求赎回时可事前采纳将当日可能未获受 理部分给予铲除。在暂停赎回的情况排斥时，基金管制东谈主应实时还原赎回业务的办理并公告。   （十一）大批赎回的情形及处理方式   若本基金单个绽开日内的基金份额净赎回恳求(赎回恳求份额总额加上基金谐和中转出恳求份额总 数后扣除申购恳求份额总额及基金谐和中转入恳求份额总额后的余额)杰出前一绽开日的基金总份额的   当基金出现大批赎回时，基金管制东谈主不错根据基金其时的资产组合气象决定全额赎回或部分宽限 赎回。   （1）全额赎回：当基金管制东谈主合计有材干支付投资东谈主的一齐赎回恳求时，按平日赎回步调履行。   （2）部分宽限赎回：当基金管制东谈主合计支付投资东谈主的赎回恳求有贫瘠或合计因支付投资东谈主的赎回 恳求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大波动时，基金管制东谈主在当日接受赎回比例不低 于上一绽开日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回恳求宽限办理。对于当日的赎回恳求，应当 按单个账户赎回恳求量占赎回恳求总量的比例，确定当日受理的赎回份额。   （3）若基金发生大批赎回且存在单个赎回恳求东谈主当日恳求赎回的份额杰出前一绽开日基金总份额 益的原则，可优先阐明平凡赎回恳求东谈主的赎回恳求。   若当日本基金流动性可情愿平凡赎回恳求东谈主的一齐赎回恳求，则对平凡赎回恳求东谈主的一齐赎回申 请给予一齐阐明。在平凡赎回恳求东谈主的赎回恳求一齐阐明且当日接受赎回比例不低于上一绽开日基金 总份额的 10%的前提下，在仍可接受赎回恳求的范畴内对大额赎回恳求东谈主的赎回恳求按比例阐明。   若当日本基金流动性已不及以情愿平凡赎回恳求东谈主的一齐赎回恳求，则按平凡赎回恳求东谈主的单个 账户赎回恳求量占平凡赎回恳求东谈主赎回恳求总量的比例阐明赎回份额，而对整个未阐明的赎回恳求进 行宽限办理。   （4）对于上述第（2）、（3）项中未能赎回部分，投资者在提交赎回恳求时不错采纳宽限赎回或 取消赎回。采纳宽限赎回的，将自动转入下一个绽开日不息赎回，直到一齐赎回为止；采纳取消赎回 的，当日未获受理的部分赎回恳求将被铲除。宽限的赎回恳求与下一绽开日赎回恳求一并处理，无优 先权并以下一绽开日的该类基金份额净值为基础狡计赎回金额，依此类推，直到一齐赎回为止。如投 资者在提交赎回恳求时未作明确采纳，投资者未能赎回部分作自动宽限赎回处理。                       华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   （5）暂停赎回：连续 2 绽开日以上(含本数)发生大批赎回，如基金管制东谈主合计有必要，可暂停接 受基金的赎回恳求；已经接受的赎回恳求不错降速支付赎回款项，但不得杰出 20 个作事日，并应当在 章程媒介上进行公告。   当发生上述大批赎回并宽限办理时，基金管制东谈主应当通过邮寄、传真或者招募说明书章程的其他 方式在 3 个交易日内文牍基金份额持有东谈主，说明关联处理方法，并在 2 日内在章程媒介上刊登公告。   （十二）暂停申购或赎回的公告和重新绽开申购或赎回的公告 或赎回公告，并公布最近 1 个估值日的各样基金份额净值。如发生暂停的时候杰出 1 日，基金管制东谈主 不错按照《信息暴露办法》的关联章程自行确定在章程媒介上刊登基金暂停公告的次数，并应于重新 绽开日，在章程媒介上刊登基金重新绽开申购或赎回公告，并公布最近 1 个估值日的各样基金份额净 值。   （十三）基金谐和   基金管制东谈主不错根据关连法律法则以及基金合同的章程决定开办本基金与基金管制东谈主管制的其他 基金之间的谐和业务，基金谐和不错收取一定的谐和费，关连公法由基金管制东谈主届时根据关连法律法 规及基金合同的章程制定并公告，并提前奉告基金托管东谈主与关连机构。   （十四）基金的非交易过户   基金的非交易过户是指基金登记机构受理袭取、捐赠和司法强制履行等情形而产生的非交易过户 以及登记机构认同、适正当律法则的其它非交易过户。不管在上述何种情况下，接受划转的主体必须 是照章不错持有本基金基金份额的投资东谈主。   袭取是指基金份额持有东谈主升天，其持有的基金份额由其正当的袭取东谈主袭取；捐赠指基金份额持有 东谈主将其正当持有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或社会团体；司法强制履行是指司法机构依据生 效司法文书将基金份额持有东谈主理有的基金份额强制划转给其他当然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非交易 过户必须提供基金登记机构要求提供的关连尊府，对于适合条件的非交易过户恳求按基金登记机构的 章程办理，并按基金登记机构章程的步调收费。   （十五）基金的转托管   基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构不错按照规 定的步调收取转托管费。                     华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）  （十六）如期定额投资规划  基金管制东谈主不错为投资东谈主办理如期定额投资规划，具体公法由基金管制东谈主另行章程。投资东谈主在办 理如期定额投资规划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管制东谈主在关连公告或 更新的招募说明书中所章程的如期定额投资规划最低申购金额。  （十七）基金份额的冻结妥协冻  基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认同、适合 法律法则的其他情况下的冻结与解冻。  （十八）基金份额的转让  在法律法则允许且条件具备的情况下，基金管制东谈主可受理基金份额持有东谈主通过中国证监会认同的 交易局面或者交易方式进行份额转让的恳求并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管制东谈主拟受 理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有东谈主应根据基金管制东谈主公告的业务公法办理基金份 额转让业务。  （十九）基金份额的质押  如关连法律法则允许基金管制东谈主办理基金份额的质押业务，基金管制东谈主可制定相应的业务公法。  （二十）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回  本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分的章程或相 关公告。                     华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）                  十、基金的用度与税收  （一）基金用度的种类 费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费绝顶他雷同性质的用度等； 税、交易绝顶他税收及预扣提税（以及与前述各项关联的任何利息及用度及关联手续费、汇款费 等）； 产由原任基金托管东谈主回荡至新任基金托管东谈主以及由于境外托管东谈主更换导致基金资产回荡所引起的费 用；  （二）基金用度计提方法、计提步和洽支付方式  本基金的管制费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。管制费的狡计方法如下：  H＝E×1.20%÷当年试验天数  H 为逐日应计提的基金管制费  E 为前一日的基金资产净值                       华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   基金管制费逐日计提，按月支付，由基金托管东谈主根据与基金管制东谈主查对一致的财务数据，自动在 次月初 5 个作事日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基金管制东谈主无需再出具资金划拨指示。若 遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的狡计方法如下：   H＝E×0.20%÷当年试验天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，按月支付，由基金托管东谈主根据与基金管制东谈主查对一致的财务数据，自动在 次月初 5 个作事日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基金管制东谈主无需再出具资金划拨指示。若 遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。   本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.40%的年费率计提。 销售服务费的狡计方法如下：   H＝E×0.40%÷当年试验天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的基金销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值   销售服务费逐日计提，按月支付。由基金管制东谈主向基金托管东谈主发送销售服务费划付指示，经基金 托管东谈主复核后于次月首日起 5 个作事日内从基金财产中一次性支付给基金管制东谈主。若遇法定节沐日、 公休日等，支付日历顺延。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－14 项用度，根据关联法则及相应公约章程，按用度试验 开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的神志   下列用度不列入基金用度：                      华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）  （四）实施侧袋机制期间的基金用度  本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变 现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取管制费，详见招募说明书“侧袋机制”部分 的章程。  （五）基金税收  本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度或投资市局面在国度或地区的税收法 律、法则履行。基金财产投资的关连税收，由基金份额持有东谈主承担，基金管制东谈主或者其他扣缴义务东谈主 按照国度关联税收征收的章程代扣代缴。                     华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）                   十一、基金的财产   （一）基金资产总值   基金资产总值是指购买的各样证券及单据价值、银行进款本息和基金应收的申购基金款以绝顶他 投资所形成的价值总和。   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金财产的账户   基金托管东谈主根据关连法律法则、表随性文献为本基金开立境表里资金账户、证券账户以及投资所 需的其他专用账户。基金托管东谈主可托福境外托管东谈主根据基金财产所在地法律法则、证券/期货交易所规 则、阛阓常规以绝顶与基金托管东谈主签订的公约为本基金在境外开立资金账户、证券账户以及投资所需 的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管制东谈主、基金托管东谈主、境外托管东谈主、基金销售机构和基 金份额登记机构自有的财产账户以绝顶他基金财产账户相镇定。   （四）基金财产的督察和刑事职责   本基金财产镇定于基金管制东谈主、基金托管东谈主、境外托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金托管 东谈主和/或其托福的境外托管东谈主督察。基金管制东谈主、基金托管东谈主、境外托管东谈主、基金登记机构和基金销售 机构以其自有的财产承担其自身的法律职责，其债权东谈主不得对本基金财产利用请求冻结、扣押或其他 权柄。除照章律法则和《基金合同》的章程刑事职责外，基金财产不得被刑事职责。   基金管制东谈主、基金托管东谈主、境外托管东谈主因照章终结、被照章铲除或者被照章宣告收歇等原因进行 算帐的，基金财产不属于其算帐财产。资金账户中的现款由基金托管东谈主或其境外托管东谈主以银行身份持 有，基金份额持有东谈主不合该现款资产享有优先求偿权，现款存入资金账户时组成境外托管东谈主的等额债 务，除罪人律法则及铲除或清盘步调明文章程该等现款不归于算帐财产外。基金管制东谈主管制运作基金 财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管制东谈主管制运作不同基金的基金财 产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制履行。   在适合基金合同和《托管公约》关联资产督察的要求下，对境外托管东谈主的收歇而产生的损失，基 金托管东谈主应根据基金管制东谈主的指示选用合理措施进行追偿，基金管制东谈主有义务配合基金托管东谈主进行追 偿。基金托管东谈主在已根据《试行办法》的要求严慎、尽责的原则采纳、委任和监督境外托管东谈主，且境                      华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 外托管东谈主已按照当地法律法则、基金合同及托管公约的要求督察托管资产的前提下，基金托管东谈主对境 外托管东谈主收歇产生的损失不承担职责。  除非基金管制东谈主、基金托管东谈主绝顶境外托管东谈主存在过失、刚烈、诈骗或挑升不当行动，基金管制 东谈主、基金托管将不保证基金托管东谈主或境外托管东谈主所接收基金财产中的证券的整个权、正当性或真实性 （包括是否以精熟姿色转让）绝顶他遵循弊端。除非基金管制东谈主、基金托管东谈主绝顶境外托管东谈主存在故 意或紧要过失，基金管制东谈主、基金托管东谈主不合境外托管东谈主依据当地法律法则、证券、期货交易所规 则、阛阓常规的算作或不算作承担职责。   基金托管东谈主和境外托管东谈主应妥善保存基金管制东谈主基金财产汇入、汇出、兑换、收汇、现款来往及 证券交易的记录、凭证等关连尊府，并按章程的期限督察，但境外托管东谈主理有的与境外托管东谈主账户相 关的尊府的督察应按照境外托管东谈主的业务常规督察。                       华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）                  十二、基金资产估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金关连的证券交易局面的交易日以及国度法律法限定程需要对外暴露基金 净值的非交易日。   （二）估值对象   本基金所领有的股票、权证、基金、债券和银行进款本息、应收款项、金融孳生器用、存托凭证 其它投资等资产及欠债。   （三）估值原则   基金管制东谈主在确定关连金融资产和金融欠债的公允价值时，应适合《企业司帐准则》、监管部门 关联章程。 章程的例外情况外，应将该报价不加养息地应用于该资产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最 近交易日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的，应选用最近交易日的报价确定公允价值。有充足 把柄标明估值日或最近交易日的报价不可真实反应公允价值的，应答谢价进行养息，确定公允价值。   与上述投资品种形同，但具有不同特征的，应以一样资产或欠债的公允价值为基础，并在估值技 术中推敲不同特征身分的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者 的，那么在估值技艺中不应将该限制算作特征推敲。此外，基金管制东谈主不应试虑因其大批持有关连资 产或欠债所产生的溢价或折价。 持的估值技艺确定公允价值。选用估值技艺确定公允价值时，应优先使用可不雅察输入值，只消在无法 取得关连资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。 估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应酬估值进行养息并确定公允价值。   （四）估值方法   （1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘 价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化或证券刊行机构未发生影响证                      华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 券价钱的紧要事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了紧要变 化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及紧要变化因 素，养息最近交易市价，确定公允价钱。  （2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估 值。如最近交易日后经济环境发生了紧要变化的，可参考雷同投资品种的现行市价及紧要变化身分， 确定公允价钱。  （3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价 减去其中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了紧要变化的，可 参考雷同投资品种的现行市价及紧要变化身分，确定公允价钱。  （4）交易所上市不存在活跃阛阓的有价证券，选用估值技艺确定公允价值。交易所上市的资产支 持证券，选用估值技艺确定公允价值，在估值技艺难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。  （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的消灭股票的估值方法 估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；  （2）初次公开刊行未上市的股票、债券和权证，选用估值技艺确定公允价值，在估值技艺难以可 靠计量公允价值的情况下，按成本估值；  （3）在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、初次公开刊行股票时 公司推进公开发售股份、通过大批交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购 交易中的质押券等引导受限股票，按监管机构或行业协会关联章程确定公允价值。  （4）对于非上市债券，参照主要作念市商或其他巨擘价钱提供机构的报价进行估值。  （1）上市引导孳生器用按估值日当日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近 交易日的收盘价估值。  （2）未上市孳生器用按成本价估值，如成本价不可反应公允价值，则选用估值技艺确定公允价 值。  公开挂牌的存托凭证按其所在证券交易所的最近交易日的收盘价估值。                     华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   （1）上市引导的基金按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日 的收盘价估值。   （2）其他基金按最近交易日的基金份额净值估值。   对于未上市引导、或引导受限、或暂停交易的证券，应参照上述估值原则进行估值。如果上述估 值方法不可客不雅反应公允价值的，基金管制东谈主可根据具体情况，并与基金托管东谈主约定后，按最能反应 公允价值的价钱估值。 性，具体处理原则与操作法式解任关连法律法则以及监管部门、自律公法的章程。 选用了稳当的估值方法。然则，如果基金管制东谈主合计按本项 1-7 小项章程的方法对基金财产进行估值 不可客不雅反应其公允价值的，基金管制东谈主可根据具体情况，并与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允 价值的价钱估值。 货币，其对东谈主民币汇率以估值日中国东谈主民银行或其授权机构公布的东谈主民币汇率中间价为准。 责发生制原则进行估值；对于因税收章程养息或其他原因导致基金试验交征税金与估算的应交税金有 各别的，基金将在关连税金养息日或试验支付日进行相应的估值养息。   对于非代扣代缴的税收, 基金管制东谈主不错聘用税收参谋人对关连投资阛阓的税收情况给予意见和建 议。境外托管东谈主根据基金管制东谈主的指示具体协调基金在国外税务的申报、缴纳及索求税收返还等关连 作事。基金管制东谈主或其聘用的税务参谋人对最终税务的处理的真实准确负责。 值。   如基金管制东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、步调及关连法律法则的 章程或者未能充分可贵基金份额持有东谈主利益时，应立即文牍对方，共同查明原因，两边协商处理。   根据关联法律法则，基金资产净值狡计和基金司帐核算的义务由基金管制东谈主承担。本基金的基金 司帐职责方由基金管制东谈主担任，因此，就与本基金关联的司帐问题，如经关连各方在对等基础上充分 磋商后，仍无法达成一致的意见，按照基金管制东谈主对基金资产净值的狡计结果对外给予公布。   （五）估值步调                      华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 点后第 5 位四舍五入。基金管制东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精度济急养息机制，具体可参见基 金管制东谈主届时的关连公告。国度另有章程的，从其章程。 同的章程暂停估值时除外。基金管制东谈主每个估值日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金 托管东谈主，基金托管东谈主按基金合同章程的估值方法、时候、步调进行复核，基金托管东谈主复核无误后签章 或以其他约定的方式复返给基金管制东谈主，由基金管制东谈主对外公布。   在法律法则允许的情况下，基金管制东谈主与基金托管东谈主不错各自托福第三方机构进行基金资产估 值，但不改变基金管制东谈主与基金托管东谈主对基金资产估值各自应承担的职责。   （六）估值舛讹的处理   基金管制东谈主和基金托管东谈主将选用必要、稳当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、实时性。 当基金份额净值少量点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值舛讹时，视为基金份额净值舛讹。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管制东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、或投资东谈主自 身的罪行变成估值舛讹，导致其他当事东谈主际遇损失的，罪行的职责东谈主应当对由于该估值舛讹际遇损失 当事东谈主(“受损方”)的顺利损失按下述“估值舛讹处理原则”给予补偿，承担补偿职责。   上述估值舛讹的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差错、数据狡计差错、系统故 障差错、下达指示差错等。   （1）估值舛讹已发生，但尚未给当事东谈主变成损失机，估值舛讹职责方应实时协调各方，实时进行 更正，因更正估值舛讹发生的用度由估值舛讹职责方承担；由于估值舛讹职责方未实时更正已产生的 估值舛讹，给当事东谈主变成损失的，由估值舛讹职责方对顺利损失承担补偿职责；若估值舛讹职责方已 经积极协调，何况有协助义务确当事东谈主有充足的时候进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值舛讹职责方应酬更正的情况向关联当事东谈主进行阐明，确保估值舛讹已得到更正。   （2）估值舛讹的职责方对关联当事东谈主的顺利损失负责，不合曲折损失负责，何况仅对估值舛讹的 关联顺利当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值舛讹而得到不当得利确当事东谈主负有实时返还不当得利的义务。但估值舛讹职责方仍应 对估值舛讹负责。如果由于得到不当得利确当事东谈主不返还或不一齐返还不当得利变成其他当事东谈主的利                       华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 益损失(“受损方”)，则估值舛讹职责方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范畴内对获 得不当得利确当事东谈主享有要求托付不当得利的权柄；如果得到不当得利确当事东谈主已经将此部分不当得 利返还给受损方，则受损方应当将其已经得到的补偿额加上已经得到的不当得利返还的总和杰出其实 际损失的差额部分支付给估值舛讹职责方。   （4）估值舛讹养息选用尽量还原至假设未发生估值舛讹的正确情形的方式。   估值舛讹被发现后，关联确当事东谈主应当实时进行处理，处理的步调如下：   （1）查明估值舛讹发生的原因，列明整个确当事东谈主，并根据估值舛讹发生的原因确定估值舛讹的 职责方；   （2）根据估值舛讹处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值舛讹变成的损失进行评估；   （3）根据估值舛讹处理原则或当事东谈主协商的方法由估值舛讹的职责方进行更正和补偿损失；   （4）根据估值舛讹处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进行更正， 并就估值舛讹的更正向关联当事东谈主进行阐明。   （1）基金份额净值狡计出现舛讹时，基金管制东谈主应当立即给予纠正，通报基金托管东谈主，并选用合 理的措施腐臭损失进一步扩大。   （2）舛讹偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管制东谈主应当通报基金托管东谈主并报中国证监会备 案；舛讹偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管制东谈主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法则或监管机关另有章程的，从其章程处理。   （七）暂停估值的情形 致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐明后，基金管制东谈主应当暂停估值；   （八）基金净值的阐明   用于基金信息暴露的基金资产净值和基金份额净值由基金管制东谈主负责狡计，基金托管东谈主负责进行 复核。基金管制东谈主应于每个绽开日交易结果后狡计基金资产净值和各样基金份额净值并发送给基金托                     华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 管东谈主。基金托管东谈主对净值狡计结果复核阐明后发送给基金管制东谈主，由基金管制东谈主对基金净值给予公 布。  （九）特殊情况的处理 舛讹处理。 税金有各别的，关连估值养息不算作基金资产估值舛讹处理。 本基金托管东谈主协商一致的时候点前无法阐明的交易，导致的对基金资产净值的影响，不算作基金资产 估值舛讹处理。 部数据提供商提供了舛讹数据而导致的舛讹等原因，基金管制东谈主和基金托管东谈主诚然已经选用必要、适 当、合理的措施进行检查，但未能发现舛讹的，由此变成的基金资产估值舛讹，基金管制东谈主和基金托 管东谈主免除补偿职责。但基金管制东谈主、基金托管东谈主应当积极选用必要的措施排斥或收缩由此变成的影 响。  （十）实施侧袋机制期间的基金资产估值  本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并暴露主袋账户的基金净 值信息，暂停暴露侧袋账户份额净值。                         华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）                 十三、基金的收益与分派  （一）基金利润的组成  基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关连用度后的余额，基 金已杀青收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。  （二）基金可供分派利润  基金可供分派利润指罢休收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已杀青收益的孰低数。  （三）基金收益分派原则  （1）在适合关联基金分成条件的前提下，本基金可进行收益分派；  （2）本基金收益分派方式分两种：现款分成与红利再投资，投资者可采纳现款红利或将现款红利 自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不采纳，本基金默许的收益分派方式是现款分 红；  （3）基金收益分派后基金份额净值不可低于面值；即基金收益分派基准日的基金份额净值减去每 单元基金份额收益分派金额后不可低于面值；  （4）消灭类别每一基金份额享有同瓜分派权；  （5）法律法则或监管机关另有章程的，从其章程。  （四）收益分派决议  基金收益分派决议中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分派对象、分派时 间、分派数额及比例、分派方式等内容。  （五）收益分派决议果真定、公告与实施  本基金收益分派决议由基金管制东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息暴露办法》的关联规 定在章程媒介公告。  （六）基金收益分派中发生的用度      基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现款红利小于 一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额持有东谈主的现款红利自 动转为相应类别的基金份额。红利再投资的狡计方法，依照《业务公法》履行。      （七）实施侧袋机制期间的收益分派      本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派。 华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）                       华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）                 十四、基金的司帐与审计   （一）基金司帐政策 如果《基金合同》奏效少于 2 个月，不错并入下一个司帐年度暴露； 定编制基金司帐报表；   （二）基金的年度审计 司帐师事务所绝顶注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 《信息暴露办法》的关联章程在章程媒介公告。                     华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）                  十五、基金的信息暴露  （一）本基金的信息暴露应适合《基金法》、《运作办法》、《信息暴露办法》、《流动性风险 管制章程》、《基金合同》绝顶他关联章程。关连法律法则对于信息暴露的章程发生变化时，本基金 从其最新章程。  （二）信息暴露义务东谈主   本基金信息暴露义务东谈主包括基金管制东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主大会的基金份额持有 东谈主等法律、行政法则和中国证监会章程的当然东谈主、法东谈主和罪人东谈主组织。   本基金信息暴露义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根底起点，按照法律法则和中国证监会的 章程暴露基金信息，并保证所暴露信息的真实性、准确性、完满性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息暴露义务东谈主应当在中国证监会章程时候内，将应予暴露的基金信息通过适合中国证监 会章程条件的寰球性报刊（以下简称“章程报刊”）及《信息暴露办法》章程的互联网网站（以下简 称“章程网站”）等媒介暴露，并保证基金投资者好像按照《基金合同》约定的时候和方式查阅或者 复制公开暴露的信息尊府。   （三）本基金信息暴露义务东谈主承诺公开暴露的基金信息，不得有下列行动：   （四）本基金公开暴露的信息应选用华文文本。同期选用外文文本的，基金信息暴露义务东谈主应保 证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文文本为准。   本基金公开暴露的信息选用阿拉伯数字；除极端说明外，货币单元为东谈主民币元。   （五）公开暴露的基金信息   公开暴露的基金信息包括：   （1）《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项权柄、义务关系，明确基金份额持有东谈主大 会召开的公法及具体步调，说明基金居品的特色等触及基金投资者紧要利益的事项的法律文献。                    华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   （2）基金招募说明书应当最大限定地暴露影响基金投资者决策的一齐事项，说明基金认购、申 购和赎回安排、基金投资、基金居品特色、风险揭示、信息暴露及基金份额持有东谈主服务等内容。《基 金合同》奏效后，基金招募说明书的信息发生紧要变更的，基金管制东谈主应当在三个作事日内，更新基 金招募说明书并登载在章程网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管制东谈主至少每年更新 一次。基金隔绝运作的，基金管制东谈主不再更新基金招募说明书。   （3）基金托管公约是界定基金托管东谈主和基金管制东谈主在基金财产督察及基金运作监督等行动中的 权柄、义务关系的法律文献。   （4）基金居品尊府概若是基金招募说明书的选录文献，用于向投资者提供简明的基金纲目信 息。《基金合同》奏效后，基金居品尊府纲目的信息发生紧要变更的，基金管制东谈主应当在三个作事日 内，更新基金居品尊府纲目，并登载在章程网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品尊府纲目 其他信息发生变更的，基金管制东谈主至少每年更新一次。基金隔绝运作的，基金管制东谈主不再更新基金产 品尊府纲目。   基金召募恳求经中国证监会注册后，基金管制东谈主在基金份额发售的三日前，将基金份额发售公 告、基金招募说明书指示性公告和《基金合同》指示性公告登载在章程报刊上，将基金份额发售公 告、基金招募说明书、基金居品尊府纲目、《基金合同》和基金托管公约登载在章程网站上，并将基 金居品尊府纲目登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将《基金合同》、基金托 管公约登载在网站上。   基金管制东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在暴露招募说明书确当日 登载于章程媒介上。   基金管制东谈主应当在收到中国证监会阐明文献的次日在章程媒介上登载《基金合同》奏效公告。   《基金合同》奏效公告中将说明基金召募情况及发起资金提供方持有的基金份额、承诺持有的期 限等情况。   《基金合同》奏效后，在出手办理基金份额申购或者赎回前，基金管制东谈主应当至少每周在章程网 站暴露一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在出手办理基金份额申购或者赎回后，基金管制东谈主应当在不晚于每个绽开日的第二个作事日，通 过章程网站、基金销售机构网站或者营业网点暴露绽开日的基金份额净值和基金份额累计净值。                       华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）      基金管制东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的第二个作事日，在章程网站暴露半年度和年度 终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。      基金管制东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息暴露文献上载明基金份额申购、赎回价钱的 狡计方式及关联申购、赎回费率，并保证投资者好像在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前 述信息尊府。      基金管制东谈主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度文牍，将年度文牍登载在章程网 站上，并将年度文牍指示性公告登载在章程报刊上。基金年度文牍中的财务司帐文牍应当经过适合 《中华东谈主民共和国证券法》章程的司帐师事务所审计。      基金管制东谈主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期文牍，将中期文牍登载在章程 网站上，并将中期文牍指示性公告登载在章程报刊上。      基金管制东谈主应当在季度结果之日起 15 个作事日内，编制完成基金季度文牍，将季度文牍登载在 章程网站上，并将季度文牍指示性公告登载在章程报刊上。      《基金合同》奏效不及 2 个月的，基金管制东谈主不错不编制当期季度文牍、中期文牍或者年度报 告。      文牍期内出现单一投资者持有基金份额达到或杰出基金总份额 20%的情形，为保障其他投资者利 益，基金管制东谈主至少应当在如期文牍“影响投资者决策的其他弥留信息”项下暴露该投资者的类别、 文牍期末持有份额及占比、文牍期内持有份额变化情况及本基金的私有风险，中国证监会认定的特殊 情形除外。      本基金持续运作过程中，应当在基金年度文牍和中期文牍中暴露基金组合股产情况绝顶流动性风 险分析等。      基金管制东谈主应在年度文牍、中期文牍、季度文牍均分别暴露基金管制东谈主及基金管制东谈主推进、基金 管制东谈主高等管制东谈主员、基金司理等东谈主员持有基金的份额、期限及期间的变动情况。      本基金发生紧要事件，关联信息暴露义务东谈主应当在 2 日内编制临时文牍书，并登载在章程报刊和 章程网站上。      前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产生紧要影响的下列事 件：                          华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）      （1）基金份额持有东谈主大会的召开及决定的事项；      （2）《基金合同》隔绝、基金算帐；      （3）谐和基金运作方式、基金合并；      （4）更换基金管制东谈主、基金托管东谈主、境外托管东谈主、基金份额登记机构，基金改聘司帐师事务 所；      （5）基金管制东谈主托福基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金托管东谈主 和境外托管东谈主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；      （6）基金管制东谈主、基金托管东谈主、境外托管东谈主的法命称号、住所发生变更；      （7）基金管制东谈主变更持有百分之五以上股权的推进、基金管制东谈主的试验约束东谈主变更；      （8）基金召募期延长或提前结果召募；      （9）基金管制东谈主的高等管制东谈主员、基金司理和基金托管东谈主专门基金托管部门负责东谈主发生变动；      （10）境外投资参谋人发生变更；      （11）对基金投资可能产生紧要影响的境外投资参谋人主要负责东谈主员发生变更；      （12）境外托管东谈主发生变更；      （13）基金管制东谈主的董事在最近 12 个月内变更杰出百分之五十，基金管制东谈主、基金托管东谈主专门 基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动杰出百分之三十；      （14）触及基金财产、基金管制业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；      （15）基金管制东谈主或其高等管制东谈主员、基金司理因基金管制业务关连行动受到紧要行政处罚、刑 事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托管业务关连行动受到紧要行政处罚、刑事 处罚；      （16）基金管制东谈主运用基金财产买卖基金管制东谈主、基金托管东谈主绝顶控股推进、试验约束东谈主或者与 其有紧要历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交易事项，但 中国证监会另有章程的除外；      （17）基金收益分派事项；      （18）管制费、托管费、基金销售服务费、申购费、赎回费等用度计提步调、计提方式和费率发 生变更；      （19）任一类基金份额净值计价舛讹达基金份额净值百分之零点五；      （20）本基金出手办理申购、赎回；      （21）本基金发生大批赎回并宽限办理；                         华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）      （22）本基金连续发生大批赎回并暂停接受赎回恳求或降速支付赎回款项；      （23）本基金暂停接受申购、赎回恳求或重新接受申购、赎回恳求；      （24） 发生触及基金申购、赎回事项养息或潜在影响投资者赎回等紧要事项时；      （25）基金管制东谈主选用舞动订价机制进行估值；      （26）更换或铲除境外托管东谈主；      （27）本基金推出新业务或服务；      （28）增多、减少或养息基金销售币种或基金份额类别；      （29）《基金合同》奏效满三年后存续的，如本基金出现连续 30、40、45 个作事日出现基金份 额持有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的；      （30）基金信息暴露义务东谈主合计可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产生紧要影响的 其他事项或中国证监会章程的其他事项。      在《基金合同》存续期限内，任何寰球媒介中出现的或者在阛阓娴雅传的音信可能对基金份额价 格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额持有东谈主权益的，关连信息暴露义务东谈主知 悉后应当立即对该音信进行公开走漏。      基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。      基金合同隔绝的，基金管制东谈主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财产进行算帐并作出算帐报 告。基金财产算帐小组应当将算帐文牍登载在章程网站上，并将算帐文牍指示性公告登载在章程报刊 上。      本基金实施侧袋机制的，关连信息暴露义务东谈主应当根据法律法则、基金合同和招募说明书的章程 进行信息暴露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的章程。      本基金如投资境外基金的，应当暴露本基金与境外基金之间的费率安排。      （六）信息暴露事务管制                          华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）      基金管制东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息暴露管制轨制，指定专门部门及高等管制东谈主员负责管 理信息暴露事务。      基金信息暴露义务东谈主公开暴露基金信息，应当适合中国证监会关连基金信息暴露内容与口头准则 等法限定程。      基金托管东谈主应当按照关连法律法则、中国证监会的章程和《基金合同》的约定，对基金管制东谈主编 制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金如期文牍、更新的招募说明书、基 金居品尊府纲目、基金算帐文牍等公开暴露的关连基金信息进行复核、审查，并向基金管制东谈主进行书 面或电子阐明。      基金管制东谈主、基金托管东谈主应当在章程报刊中采纳一家报刊暴露本基金信息。基金管制东谈主、基金托 管东谈主应当向中国证监会基金电子暴露网站报送拟暴露的基金信息，并保证关连报送信息的真实、准 确、完满、实时。      基金管制东谈主、基金托管东谈主除照章在章程媒介上暴露信息外，还不错根据需要在其他寰球媒介暴露 信息，然则其他寰球媒介不得早于章程媒介暴露信息，何况在不同媒介上暴露消灭信息的内容应当一 致。      为基金信息暴露义务东谈主公开暴露的基金信息出具审计文牍、法律意见书的专科机构，应当制作工 作底稿，并将关连档案至少保存到《基金合同》隔绝后 10 年。      基金管制东谈主、基金托管东谈主除按法律法则要求暴露信息外，也可着眼于为投资者决策提供有用信息 的角度，在保证公谈对待投资者、不误导投资者、不影响基金平日投资操作的前提下，自主提高信息 暴露服务的质料。具体要求应当适合中国证监会及自律公法的关连章程。前述自主暴露如产生信息披 露用度，该用度不得从基金财产中列支。      （七）信息暴露文献的存放与查阅      照章必须暴露的信息发布后，基金管制东谈主、基金托管东谈主应当按照关连法律法限定程将信息置备于 各自住所，供社会公众查阅、复制。      （八）暂停或延长信息暴露的情形      当出现下述情况时，基金管制东谈主和基金托管东谈主可暂停或延长暴露基金关连信息：                       华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）                  十六、侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限定保护基金份额持有东谈主利益的原 则，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并酌量司帐师事务所意见后，不错依照法律法则及基金合 同的约定启用侧袋机制。   基金管制东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个作事日内聘用侧袋机制启用日发 表意见且适合《中华东谈主民共和国证券法》章程的司帐师事务所进行审计并暴露专项审计意见。   （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 户基金份额持有东谈主名册和份额；当日收到的申购恳求，按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当 日收到的赎回恳求，仅办理主袋账户的赎回恳求并支付赎回款项。 按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停 申购。 “基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回章程适用于主袋账户份额。大批赎回按照单个绽开日内 主袋账户份额净赎回恳求杰出前一绽开日主袋账户总份额的 10%认定。   （三）实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限 制、事迹比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管制东谈主狡计各项投资运作主张和基 金事迹主张时仅需推敲主袋账户资产。   基金管制东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投资组合的养息，因资产 流动性受限等中国证监会章程的情形除外。   基金管制东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。   （四）实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金管制东谈主和基金托管东谈主应酬主袋账户资产进行估值并暴露主袋账户的 基金净值信息，暂停暴露侧袋账户份额净值。侧袋账户的司帐核算应适合《企业司帐准则》的关连要 求。                       华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）  （五）实施侧袋账户期间的基金用度 为基数计提；侧袋账户的托管费根据法律法则按侧袋账户基金资产净值为基数计提，法律法则对侧袋 账户的计提基数等另有章程的，从其章程。 可酌情收取或减免，但不得收取管制费。  （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付  特定资产以可出售、可转让、还原交易等方式还原流动性后，基金管制东谈主应当按照基金份额持有 东谈主利益最大化原则，选用将特定资产给予处置变现等方式，实时向侧袋账户份额持有东谈主支付对应变现 款项。  侧袋机制实施期间，不管侧袋账户资产是否一齐完成变现，基金管制东谈主齐应当实时向侧袋账户全 部份额持有东谈主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金管制东谈主在 每次处置变现后均应按照关连法律法则要求实时发布临时公告。  侧袋账户资产一齐完成变现并隔绝侧袋机制后，基金管制东谈主应实时聘用适合《中华东谈主民共和国证 券法》章程的司帐师事务所进行审计并暴露专项审计意见。  （七）侧袋机制的信息暴露  在启用侧袋机制、处置特定资产、隔绝侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生紧要影响的 事项后基金管制东谈主应实时发布临时公告。  基金管制东谈主应按照招募说明书“基金的信息暴露”部分章程的基金净值信息暴露方式和频率暴露 主袋账户份额的各样基金份额净值信息。实施侧袋机制期间本基金暂停暴露侧袋账户各样基金份额净 值信息。   侧袋机制实施期间，基金管制东谈主应当在基金如期文牍中暴露文牍期内侧袋账户关连信息，基金定 期文牍中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行编制。司帐师事务所对基金年度文牍进行审计时，应 对文牍期内基金侧袋机制运行关连的司帐核算和年度文牍暴露等发表审计意见。                      华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）      十七、基金合同的变更、隔绝与基金财产的算帐  （一）《基金合同》的变更 应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法限定程和基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会 决议通过的事项，由基金管制东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 章程媒介公告。  （二）《基金合同》的隔绝事由  有下列情形之一的，经履行关连步调后，《基金合同》应当隔绝：  （三）基金财产的算帐 东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 期货关连业务资历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产算帐小组不错聘用 必要的作当事者谈主员。 履行基金合同和托管公约章程的义务，可贵基金份额持有东谈主的正当权益。 基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行动。  （1）基金合同隔绝情形出当前，由基金财产算帐小组统已经受基金；  （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；  （3）对基金财产进行估值和变现；                       华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   （4）制作算帐文牍；   （5）聘用司帐师事务所对算帐文牍进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐文牍出具法律意见书；   （6）将算帐文牍报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 算期限相应顺延。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的整个合理用度，算帐用度由基金财 产算帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余资产的分派   依据基金财产算帐的分派决议，将基金财产算帐后的一齐剩余资产扣除基金财产算帐用度、缴纳 所欠税款并奉赵基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金份额比例进行分派。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的关联紧要事项须实时公告；基金财产算帐文牍经适合《中华东谈主民共和国证券法》规 定的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐公 告于基金财产算帐文牍报中国证监会备案后 5 个作事日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产清 算小组应当将算帐文牍登载在章程网站上，并将算帐文牍指示性公告登载在章程报刊上。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及关联文献由基金托管东谈主保存不低于法律法限定程的最低期限。                              华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）                          十八、基金托管东谈主   一、基金托管东谈主基本情况   （一）基金托管东谈主概况   公司法定华文称号：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）   公司法定英文称号：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD   法定代表东谈主：任德奇   住 所：中国（上海）目田贸易试验区银城中路 188 号   办公地址：上海市长宁区仙霞路 18 号   邮政编码：200336   注册时候：1987 年 3 月 30 日   注册成本：742.63 亿元   基金托管资历批文及文号：中国证监会证监基字199825 号   意料东谈主：陆志俊   电   话：95559   交通银行始建于 1908 年，是中国历史最悠久的银行之一，亦然近代中国的发钞行之一。1987 年 重新组建后的交通银行肃肃对外营业，成为中国第一家寰球性的国有股份制买卖银行，总部设在上 海。2005 年 6 月交通银行在香港联合交易所挂牌上市，2007 年 5 月在上海证券交易所挂牌上市。交通 银行连续 13 年踏进《钞票》(FORTUNE)世界 500 强，营业收入名轮番 137 位；列《银大师》(The Banker)杂志全球千家大银行一级成本名轮番 11 位。   罢休 2022 年 9 月 30 日，交通银行资产总额为东谈主民币 12.69 万亿元。2022 年三季度，交通银行实 现净利润(包摄于母公司推进)东谈主民币 680.2 亿元。   交通银行总行设资产托管部（下文简称“托管部”）。现存员器用有多年基金、证券和银行的从 业劝诫，具备基金从业资历，以及经济师、司帐师、工程师和讼师等中高等专科技艺职称，职工的学 历档次较高，专科散播合理，职业技能优良，职业谈德教会过硬，是一支淳厚用功、积极杰出、开拓 改革、慷慨进取的资产托管从业东谈主员队列。   （二）主要东谈主员情况   任德奇先生，董事长、履行董事，高等经济师。                             华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   任先生 2020 年 1 月起任本行董事长（其中：2019 年 12 月至 2020 年 7 月代为履行行长职责）、 履行董事，2018 年 8 月至 2020 年 1 月任本行副董事长（其中：2019 年 4 月至 2020 年 1 月代为履行董 事长职责）、履行董事，2018 年 8 月至 2019 年 12 月任本行行长；2016 年 12 月至 2018 年 6 月任中国 银行履行董事、副行长，其中：2015 年 10 月至 2018 年 6 月兼任中银香港（控股）有限公司非履行董 事，2016 年 9 月至 2018 年 6 月兼任中国银行上海东谈主民币交易业务总部总裁；2014 年 7 月至 2016 年 控部总司理、授信管制部总司理、湖北省分行行长、风险管制部总司理；1988 年 7 月至 2003 年 8 月 先后在中国建造银行岳阳长岭支行、岳阳市中心支行、岳阳分行，中国建造银行信贷管制委员会办公 室、信贷风险管制部作事。任先生 1988 年于清华大学获工学硕士学位。   刘珺先生，副董事长、履行董事、行长，高等经济师。   刘先生 2020 年 7 月起担任本行行长；2016 年 11 月至 2020 年 5 月任中国投资有限职责公司副总 司理；2014 年 12 月至 2016 年 11 月任中国光大集团股份公司副总司理；2014 年 6 月至 2014 年 12 月 任中国光大（集团）总公司履行董事、副总司理（2014 年 6 月至 2016 年 11 月期间先后兼任光大永明 东谈主寿保障有限公司董事长、中国光大集团有限公司副董事长、中国光大控股有限公司履行董事兼副主 席、中国光大国际有限公司履行董事兼副主席、中国光大实业（集团）有限职责公司董事长）；2009 年 9 月至 2014 年 6 月历任中国光大银行行长助理、副行长（期间先后兼任中国光大银行上海分行行 长、中国光大银行金融阛阓中心总司理）；1993 年 7 月至 2009 年 9 月先后在中国光大银行国际业务 部、香港代表处、资金部、投行业务部作事。刘先生 2003 年于香港理工大学获工商管制博士学位。   徐铁先生，资产托管部总司理。   徐铁先生 2022 年 4 月起任本行资产托管部总司理；2014 年 12 月至 2022 年 4 月任本行资产托管 部副总司理；2000 年 7 月至 2014 年 12 月，历任交通银行资产托管部客户司理、保障与待业金部副高 级司理、高等司理、保障保障业务部高等司理、总司理助理。徐先生 2000 年于复旦大学获经济学硕士 学位。   （三）基金托管业务策动情况   罢休 2022 年 9 月 30 日，交通银行共托管证券投资基金 694 只。此外，交通银行还托管了基金公 司特定客户资产管制规划、证券公司客户资产管制规划、银行搭理居品、信赖规划、私募投资基金、 保障资金、寰球社保基金、养老保障管制基金、企业年金基金、职业年金基金、期货公司资产管制计 划、QFII 证券投资资产、RQFII 证券投资资产、QDII 证券投资资产、RQDII 证券投资资产、QDIE 资 金、QDLP 资金和 QFLP 资金等居品。                      华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）  二、基金托管东谈主的里面约束轨制  （一）里面约束标的  交通银行严格遵循国度法律法则、行业限定及行内关连管制章程，加强里面管制，托管部业务制 度健全并确保贯彻履行各项限定，通过对多样风险的识别、评估、约束及缓释，灵验地杀青对各项业 务的风险管控，确保业务稳健运行，保护基金持有东谈主的正当权益。  （二）里面约束原则 业务策动管制行动永恒。 业务、各个部门和各级东谈主员，并浸透到决策、履行、监督、反馈等各个策动门径，建立全面的风险管 理监督机制。 镇定，对不同的受托基金资产分别建树账户，镇定核算，分账管制。 岗亭权责分明、相互制约，并通过灵验的相互制衡措施排斥里面约束中的盲点。 合理的里面约束决策机制、履行机制和监督机制，通过行之灵验的约束过程、约束措施，建立合理的 内控步调，保障各项内控管制标的被灵验履行。 应，尽量缩短策动运作成本，以合理的约束成本杀青最好的里面约束标的。  （三）里面约束轨制及措施  根据《证券投资基金法》、《中华东谈主民共和国买卖银行法》、《买卖银行资产托管业务指引》等 法律法则，托管部制定了一整套严实、完满的证券投资基金托管管制限定轨制，确保基金托管业务运 行的法式、安全、高效，包括《交通银行资产托管业务管制办法》、《交通银行资产托管业务风险管 理办法》、《交通银行资产托管业务系统建造管制办法》、《交通银行资产托管部信息暴露轨制》、 《交通银行资产托管业务买卖苦衷管制章程》、《交通银行资产托管业务从业东谈主员行动法式》、《交 通银行资产托管业务档案管制暂行办法》等，并根据阛阓变化和基金业务的发展不休加以完善。作念到 业务单干科学合理，技艺系统管制法式，业务管制轨制健全，中枢功课区实行阻滞管制，落实各项安 全遮拦措施，关连信息暴露由专东谈主负责。                    华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）  托管部通过对基金托管业务各门径的事前揭示、事中约束和过后检查措施杀青全过程、全链条的 风险管制，聘用国际著名司帐师事务所对基金托管业务运行进行国际步调的里面约束评审。  三、基金托管东谈主对基金管制东谈主运作基金进行监督的方法和步调  交通银行算作基金托管东谈主，根据《证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作管制办法》 和关联证券法则的章程，对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产 净值的狡计、基金管制东谈主酬报的计提和支付、基金托管东谈主酬报的计提和支付、基金的申购资金的到账 与赎回资金的划付、基金收益分派等行动的正当性、合规性进行监督和核查。  交通银行算作基金托管东谈主，发现基金管制东谈主有违反《证券投资基金法》、《公开召募证券投资基 金运作管制办法》等关联证券法则和《基金合同》的行动，实时文牍基金管制东谈主给予纠正，基金管制 东谈主收到文牍后实时查对阐明并进行养息。交通银行有权对文牍县项进行复查，督促基金管制东谈主改正。 基金管制东谈主对交通银行文牍的违纪事项未能实时纠正的，交通银行有权文牍中国证监会。  交通银行算作基金托管东谈主，发现基金管制东谈主有紧要违游记动，有权立即文牍中国证监会，同期通 知基金管制东谈主限期纠正。                                    华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）                               十九、境外托管东谈主   （一）基本情况 (就本招募说明书发出日历)   称号: 香港上海汇丰银行有限公司（简称“汇丰”）   注册地址: 香港中环皇后正途中一号汇丰总行大厦   办公地址: 香港九龙深旺谈一号, 汇丰中心一座六楼   成立日历：1865 年   联席行政总裁: 廖宜建，罗铭哲   意料东谈主: 钟咏苓   电话: +86 21 3888 2381   Email: sophiachung@hsbc.com.cn   公司网址: www.hsbc.com   信用品级：步调普尔 AA-   汇丰是全球最大的银行及金融服务机构之一。汇丰通过三大环球业务：钞票管制及个东谈主银行、工 商金融、环球银行及成本阛阓，为杰出 4,000 万名客户提供服务。汇丰的业务网罗遍及欧洲、亚洲、 中东及非洲、北好意思和拉好意思，隐讳全球 64 个国度和地区。   汇丰旨在把执阛阓增长契机，用功建立意料以协助客户开拓商机，推动企业激动成长及各地经济 华贵发展，而最终标的是让客户杀青理念念。   汇丰控股有限公司在伦敦、香港、纽约、巴黎和百慕大证券交易所上市，推进约 194,000 名，遍 布全球 130 个国度和地区。   （二）境外托管东谈主的职责   对基金的境外财产，基金托管东谈主不错授权境外资产托管东谈主代为履行其对基金的受托东谈主职责，包括 但不限于： 议下为基金托管之 QDII 客持有之投资；                    华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 交易记录、并保存受托资产托管业务行动的记录、账册以绝顶他关连尊府。   境外托管东谈主须及促使其次托管东谈主或代表东谈主尽其合理努力及判断力履行关联公约所章程之职责与义 务，但境外托管东谈主或其代表东谈主或次托管东谈主并无诈骗、刚烈、挑升失职之情况下，境外托管代理东谈主或其 代表东谈主或次托管东谈主绝顶董事、东谈主员绝顶代理东谈主就其等因善意及恰當地履行境外资产托管公约，或依照 基金托管东谈主 (或其获授权东谈主)之指示或所为之行动而导致托管资产际遇之任何损失、用度或任何后果均 无须负上法律职责。   境外托管东谈主在履行职责过程中，因自己诈骗、刚烈、挑升失职而导致托管资产际遇之损失(但任何 附带、曲折、极端、隶属毁伤或惩责性毁伤补偿除外)的，基金托管东谈主应当承担相应职责。在决定境外 托管东谈主是否有罪行、刚烈等不当行动，应根据基金托管东谈主与境外托管东谈主之间的公约的适用法律及当地 的证券阛阓常规决定。                              华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）                        二十、关连服务机构   （一）基金份额销售机构   （1）直销柜台   称号：华宝基金管制有限公司   住所：中国（上海）目田贸易试验区世纪正途 100 号上海环球金融中心 58 楼   办公地址：上海市浦东新区浦电路 370 号宝钢大厦 905 室   法定代表东谈主：黄孔威   直销柜台电话：021-38505731、021-38505732   直销柜台传真：021-50499663、021-50988055   网址：www.fsfund.com   （2）直销 e 网金   投资者不错通过华宝基金管制有限公司网上交易直销 e 网金系统办理本基金的认/申购、赎回、转 换等业务，具体交易笃定请参阅基金管制东谈主网站公告。网上交易网址：www.fsfund.com。   其它销售机构情况详见基金份额发售公告以及基金管制东谈主届时发布的养息销售机构的关连公告。 基金管制东谈主可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管制东谈主网站公示。   （二）登记机构   称号：华宝基金管制有限公司   住所：中国（上海）目田贸易试验区世纪正途 100 号上海环球金融中心 58 楼   办公地址：中国（上海）目田贸易试验区世纪正途 100 号上海环球金融中心 58 楼   法定代表东谈主：黄孔威   意料电话：021-38505888   意料东谈主：华崟   （三）出具法律意见书的讼师事务所   称号：上海市通力讼师事务所   住所：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼                      华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 办公地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼 负责东谈主：韩炯 意料电话：021-31358666 传真: 021-31358600 意料东谈主：陆奇 承办讼师：清晨、陆奇 （四）审计基金财产的司帐师事务所 称号：安永华明司帐师事务所（特殊平凡合伙） 注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 履行事务合伙东谈主：毛鞍宁 意料东谈主：许培菁 意料电话：010-58153000 传真：010-85188298 承办司帐师：许培菁、张亚旎 称号：安永华明司帐师事务所(特殊平凡合伙) 注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 履行事务合伙东谈主：毛鞍宁 意料电话：010-58153000 传真：010-85188298 意料东谈主：许培菁 承办注册司帐师：许培菁、张亚旎                    华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）               二十一、基金合同的内容选录  一、基金份额持有东谈主、基金管制东谈主和基金托管东谈主的权柄、义务  （一）基金管制东谈主  （1）照章召募资金；  （2）自《基金合同》奏效之日起，根据法律法则和《基金合同》镇定运用并管制基金财产；  （3）依照《基金合同》收取基金管制费以及法律法限定程或中国证监会批准的其他用度；  （4）销售基金份额；  （5）按照章程召集基金份额持有东谈主大会；  （6）依据《基金合同》及关联法律章程监督基金托管东谈主，如合计基金托管东谈主违反了《基金合同》 及国度关联法律章程，应陈诉中国证监会和其他监管部门，并选用必要措施保护基金投资者的利益；  （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；  （8）采纳、更换基金销售机构，对基金销售机构的关连行动进行监督和处理；  （9）担任或托福其他适合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并得到《基金合同》规 定的用度；  （10）依据《基金合同》及关联法律章程决定基金收益的分派决议；  （11）在《基金合同》约定的范畴内，拒却或暂停受理申购与赎回恳求；  （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司利用推进权柄，为基金的利益利用因基金财产投 资于证券所产生的权柄；  （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；  （14）以基金管制东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益利用诉讼权柄或者实施其他法律行动；  （15）采纳、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为基金提供服务的外部机 构；  （16）在适合关联法律、法则的前提下，制订和养息关联基金认购、申购、赎回、谐和和非交易 过户等业务公法；  （17）采纳、更换或铲除境外投资参谋人；  （18）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权柄。                       华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申 购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》奏效之日起，以淳厚信用、严慎用功的原则管制和运用基金财产；   （4）配备充足的具有专科资历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的策动方式管制和运作 基金财产；   （5）建立健全里面风险约束、监察与稽核、财务管制及东谈主事管制等轨制，保证所管制的基金财产 和基金管制东谈主的财产相互镇定,对所管制的不同基金分别管制，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》绝顶他关联章程外,不得利用基金财产为我方及任何第三 东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）选用稳当合理的措施使狡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法适合《基金合同》 等法律文献的章程，按关联章程狡计并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐文牍；   （10）编制季度文牍、中期文牍和年度文牍；   （11）   严格按照《基金法》、《基金合同》绝顶他关联章程，履行信息暴露及文牍义务；   （12）保守基金买卖苦衷，不泄露基金投资规划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及 其他关联章程另有章程外，在基金信息公开暴露前应予守密，不向他东谈主泄露；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分派决议，实时向基金份额持有东谈主分派基金收益；   （14）按章程受理申购与赎回恳求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》绝顶他关联章程召集基金份额持有东谈主大会或配合基金托管 东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按章程保存基金财产管制业务行动的司帐账册、报表、记录和其他关连尊府 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或尊府在章程时候发出，何况保证投资者好像按照 《基金合同》章程的时候和方式，随时查阅到与基金关联的公开尊府，并在支付合理成本的条件下得 到关联尊府的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组,参与基金财产的督察、清理、估价、变现和分派；   （19）面对终结、照章被铲除或者被照章宣告收歇时，实时文牍中国证监会并文牍基金托管东谈主；                      华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东谈主正当权益时，应当承担赔 偿职责，其补偿职责不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律法则和《基金合同》章程履行我方的义务，基金托管东谈主违反《基金 合同》变成基金财产损失机，基金管制东谈主应为基金份额持有东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金管制东谈主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理关联基金事务的行动承担责 任；   （23）以基金管制东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益利用诉讼权柄或实施其他法律行动；   （24）基金管制东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可奏效，基金管制东谈主承 担一齐召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金召募期结果后 30 日内退还基金认 购东谈主；   （25）履行奏效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）进行境外证券投资，应当遵循当地监管机构、交易所的关联法律法限定程；   （28）确保基金资产投资于中国证监会章程的金融居品或器用；   （29）确保基金财产的投资适合基金合同、中国证监会的关连章程；   （30）确保境外证券投资项下资金累计净汇出额不得杰出外管局批准的境外证券投资额度；   （31）法律法则及中国证监会章程的和基金合同约定的其他义务。   （二）基金托管东谈主   （1）自《基金合同》奏效之日起，照章律法则和《基金合同》的章程安全督察基金财产；   （2）依《基金合同》约定得到基金托管费以及法律法限定程或监管部门批准的其他用度；   （3）监督基金管制东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管制东谈主有违反《基金合同》及国度法律法 规行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益变成紧要损失的情形，应陈诉中国证监会，并选用必要措施 保护基金投资者的利益；   （4）根据关连阛阓公法，为基金开设证券账户等投资所需账户、为基金办理证券交易资金算帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金管制东谈主更换时，提名新的基金管制东谈主；                      华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）  （7）不错采纳、更换负责境外资产托管业务的境外托管东谈主，并由境外托管东谈主负责境外资产托管业 务，包括但不限于为托福财产开立的银行账户、境外外汇资金运用结算账户和证券托管账户的资金划 拨和证券交割，并对其行动进行必要的监督；  （8）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权柄。  （1）以淳厚信用、用功尽责的原则持有并安全督察基金财产；现款存入现款账户时组成境外托管 东谈主的等额债务，除罪人律法则及铲除或清盘步调明文章程该等现款不归于算帐财产外；  （2）设立专门的基金托管部门，具有适合要求的营业局面，配备充足的、及格的熟悉基金托管业 务的专职东谈主员，负责基金财产托工作宜；  （3）建立健全里面风险约束、监察与稽核、财务管制及东谈主事管制等轨制，确保基金财产的安全， 保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产相互镇定；对所托管的不同的基金 分别建树账户，镇定核算，分账管制，保证不同基金之间在账户建树、资金划拨、账册记录等方面相 互镇定；  （4）除依据《基金法》、《基金合同》绝顶他关联章程外，不得利用基金财产为我方及任何第三 东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主托管基金财产；  （5）督察由基金管制东谈主代表基金签订的与基金关联的紧要合同及关联凭证；  （6）按章程开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》的约定，根 据基金管制东谈主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；  （7）保守基金买卖苦衷，除《基金法》、《基金合同》绝顶他关联章程另有章程外，在基金信息 公开暴露前给予守密，不得向他东谈主泄露，因审计、法律等外部专科参谋人提供的情况除外；  （8）复核、审查基金管制东谈主狡计的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价钱；  （9）办理与基金托管业务行动关联的信息暴露事项；  （10）对基金财务司帐文牍、季度文牍、中期文牍和年度文牍出具意见，说明基金管制东谈主在各重 要方面的运作是否严格按照《基金合同》的章程进行；如果基金管制东谈主有未履行《基金合同》章程的 行动，还应当说明基金托管东谈主是否选用了稳当的措施；  （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他关连尊府不少于法律法限定程的最低期 限；  （12）接收并保存管制东谈主或其托福登记机构发送的基金份额持有东谈主名册；  （13）按章程制作关连账册并与基金管制东谈主查对；                     华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   （14）依据基金管制东谈主的指示或关联章程向基金份额持有东谈主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》绝顶他关联章程，召集基金份额持有东谈主大会或配合基金管 理东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律法则和《基金合同》的章程监督基金管制东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、变现和分派；   （18）面对终结、照章被铲除或者被照章宣告收歇时，实时文牍中国证监会和银行监管机构，并 文牍基金管制东谈主；   （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，应承担补偿职责，其补偿职责不因其退任而免 除；   （20）按章程监督基金管制东谈主按法律法则和《基金合同》章程履行我方的义务，基金管制东谈主因违 反《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主利益向基金管制东谈主追偿；   （21）履行奏效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （22）对基金的境外财产，基金托管东谈主可授权境外托管东谈主代为履行其承担的受托东谈主职责。基金托 管东谈主对境外托管东谈主的职责承担应视主次托管公约的适用法律、托管资产所在地的法律法则及阛阓常规 而定；   （23）保护基金份额持有东谈主利益，按照章程对基金日常投资行动和资金汇出入情况实施监督，如 发现投资指示或资金汇出入违警、违纪，应当实时向中国证监会、外管局文牍；   （24）安全保护基金财产，根据基金合同约定实时将公司行动信息文牍基金管制东谈主，确保基金及 时收取应得收入；   （25）根据监管机构要求，向中国证监会和外管局文牍基金管制东谈主境外投资情况，并按基金管制 东谈主的跨境收付款指示及关连章程进行国际收支申报；   （26）办理基金的关诱骗汇、售汇、收汇、付汇和东谈主民币资金结算业务并保存基金的资金汇出、 汇入、兑换、收汇、付汇、资金来往、托福及成交记录等关连尊府，其保存的时候应当不少于 20 年；   （27）法律法则及中国证监会、外管局章程的和基金合同约定的其他义务。   （三）基金份额持有东谈主   基金投资者持有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资者自依据 《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和《基金合同》确当事东谈主，直至其不再持有本 基金的基金份额。基金份额持有东谈主算作《基金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名 为必要条件。                     华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）  消灭类别每份基金份额具有同等的正当权益。  （1）共享基金财产收益；  （2）参与分派算帐后的剩余基金财产；  （3）照章转让或者恳求赎回其持有的基金份额；  （4）按照章程要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；  （5）出席或者请托代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会审议事项利用表决权；  （6）查阅或者复制公开暴露的基金信息尊府；  （7）监督基金管制东谈主的投资运作；  （8）对基金管制东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的行动照章拿告状讼或仲裁；  （9）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权柄。  （1）崇拜阅读并遵循《基金合同》、《招募说明书》等信息暴露文献；  （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受材干，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决 策，自行承担投资风险；  （3）眷注基金信息暴露，实时利用权柄和履行义务；  （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和《基金合同》所章程的用度；  （5）在其持有的基金份额范畴内，承担基金耗费或者《基金合同》隔绝的有限职责；  （6）不从事任何有损基金绝顶他《基金合同》当事东谈主正当权益的行动；  （7）履行奏效的基金份额持有东谈主大会的决议；  （8）返还在基金交易过程中因任何原因得到的不当得利；  （9）发起资金提供方持有发起资金认购的基金份额自基金合同奏效之日起不少于 3 年；  （10）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。  二、基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的步和洽公法  基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代表有权代表基金份额 持有东谈主出席会议并表决。基金份额持有东谈主理有的每一基金份额领有对等的投票权。  本基金份额持有东谈主大会不设日常机构，若翌日本基金份额持有东谈主大会成立日常机构，则按照届时 灵验的法律法则的章程履行。  （一）召开事由                      华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 当召开基金份额持有东谈主大会：  （1）隔绝《基金合同》；  （2）更换基金管制东谈主；  （3）更换基金托管东谈主；  （4）谐和基金运作方式；  （5）养息基金管制东谈主、基金托管东谈主的酬报步调或提高销售服务费率；  （6）变更基金类别；  （7）本基金与其他基金的合并；  （8）变更基金投资标的、范畴或策略；  （9）变更基金份额持有东谈主大会步调；  （10）基金管制东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；  （11）单独或统统持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有东谈主（以基金管制 东谈主收到提议当日的基金份额狡计，下同）就消灭事项书面要求召开基金份额持有东谈主大会；  （12）对基金合同当事东谈主权柄和义务产生紧要影响的其他事项；  （13）法律法则、《基金合同》或中国证监会章程的其他应当召开基金份额持有东谈主大会的事项。 提下，以下情况可由基金管制东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需召开基金份额持有东谈主大会：  （1）法律法则要求增多的基金用度的收取；  （2）养息本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率、变更收费方式；  （3）养息基金份额类别、住手现存基金份额类别的销售或者增设本基金的基金份额类别；  （4）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；  （5）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无内容性不利影响或修改不触及《基金合同》 当事东谈主权柄义务关系发生紧要变化；  （6）基金推出新业务或服务；  （7）基金管制东谈主、基金登记机构养息或修改《业务公法》，包括但不限于关联基金认购、申购、 赎回、谐和、基金交易、非交易过户、转托管等内容；  （8）按照法律法则和《基金合同》章程不需召开基金份额持有东谈主大会的其他情形。  （二）会议召集东谈主及召集方式                      华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告基金托管东谈主。基金管制东谈主决定召集 的，应当自出具书面决定之日起 召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金管制东谈主，基金管制东谈主应当配合。 大会，应当向基金管制东谈主建议书面提议。基金管制东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召 集，并书面奉告建议提议的基金份额持有东谈主代表和基金托管东谈主。基金管制东谈主决定召集的，应当自出具 书面决定之日起 为有必要召开的，应当向基金托管东谈主建议书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决 定是否召集，并书面奉告建议提议的基金份额持有东谈主代表和基金管制东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应 当自出具书面决定之日起 60 日内召开，并奉告基金管制东谈主，基金管制东谈主应当配合。 会，而基金管制东谈主、基金托管东谈主齐不召集的，单独或统统代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额 持有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东谈主照章自行召集基金份额持 有东谈主大会的，基金管制东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得阻扰、干扰。   （三）召开基金份额持有东谈主大会的文牍时候、文牍内容、文牍方式 大办法知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时候、场所和会议姿色；   （2）会议拟审议的事项、议事步和洽表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权托福讲明的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理灵验期限等）、投递 时候和场所；   （5）会务常设意料东谈主姓名及意料电话；                       华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要文牍的其他事项。 有东谈主大会所选用的具体通信方式、托福的公证机关绝顶意料方式和意料东谈主、书面表决意见寄交的截止 时候和收取方式。 督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文牍基金管制东谈主到指定场所对表决意见的计票进行监督； 如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行书面文牍基金管制东谈主和基金托管东谈主到指定场所对表决意见的计 票进行监督。基金管制东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响表决意 见的计票遵循。   （四）基金份额持有东谈主出席会议的方式   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法则、监管机构允许的其他方式 召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。 基金管制东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持有东谈主大会，基金管制东谈主或基金托管东谈主不派代 表列席的，不影响表决遵循。现场开会同期适合以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程：   （1）亲身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东谈主理有基金份额的凭证及 托福东谈主的代理投票授权托福讲明适正当律法则、《基金合同》和会议文牍的章程，何况持有基金份额 的凭证与基金管制东谈主理有的登记尊府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证夸耀，灵验的基金份额不少于 本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基 金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会 召开时候的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有东谈主大会。重新召集的基 金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份 额的三分之一（含三分之一）。 其他方式在表决截止日昔时投递至召集东谈主指定的地址。通信开会应以书面方式或基金合同约定的其他 方式进行表决。   在同期适合以下条件时，通信开会的方式视为灵验：                     华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议文牍后，在 2 个作事日内连续公布关连指示性公 告；   （2）召集东谈主按基金合同约定文牍基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管制东谈主）到指 定场所对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为 基金管制东谈主）和公证机关的监督下按照会议文牍章程的方式收取基金份额持有东谈主的书面表决意见；基 金托管东谈主或基金管制东谈主经文牍不参加收取书面表决意见的，不影响表决遵循；   （3）本东谈主顺利出具书面意见或授权他东谈主代表出具书面意见的，基金份额持有东谈主所持有的基金份额 不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东谈主顺利出具书面意见或授权他东谈主代 表出具书面意见基金份额持有东谈主所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主 不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集 基金份额持有东谈主大会。重新召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金 份额的持有东谈主顺利出具书面意见或授权他东谈主代表出具书面意见；   （4）上述第（3）项中顺利出具书面意见的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主出具书面意见的代理 东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理东谈主出具的托福东谈主理有基金份额的凭证 及托福东谈主的代理投票授权托福讲明适正当律法则、《基金合同》和会议文牍的章程，并与基金登记机 构记录相符；   （5）会议文牍公布前报中国证监会备案。 式授权其代理东谈主出席基金份额持有东谈主大会并利用表决权，具体方式在会议文牍中列明。 式召开基金份额持有东谈主大会，会议步调比照现场开会和通信方式开会的步调进行。基金份额持有东谈主可 以选用书面、网罗、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集东谈主确定并在会议文牍中列 明。   （五）议事内容与步调   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修改、决定隔绝《基金 合同》、更换基金管制东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律法则及《基金合同》章程的其他 事项以及会议召集东谈主合计需提交基金份额持有东谈主大会磋商的其他事项。                      华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召集中议的文牍后，对原有提案的修改应当在基金份额持有东谈主 大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，首先由大会主理东谈主按照下列第（七）条章程步调确定和公布监票东谈主，然后 由大会主理东谈主宣读提案，经磋商后进行表决，并形成大会决议。大会主理东谈主为基金管制东谈主授权出席会 议的代表，在基金管制东谈主授权代表未能主理大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主 持；如果基金管制东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有 东谈主和代理东谈主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份额持有东谈主算作该次基金份额持有东谈主大 会的主理东谈主。基金管制东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主理基金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主 大会作出的决议的遵循。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名（或单元称号）、身 份讲明文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托福东谈主姓名（或单元称号）和意料方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，首先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所文牍的表决截止日历后 2 个作事日 内在公证机关监督下由召集东谈主统计一齐灵验表决，在公证机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和极端决议： （含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所章程的须以极端决议通过事项除外的其他事项均以一 般决议的方式通过。 （含三分之二）通过方可作念出。除《基金合同》另有约定外，谐和基金运作方式、更换基金管制东谈主或 者基金托管东谈主、隔绝《基金合同》、本基金与其他基金合并以极端决议通过方为灵验。   基金份额持有东谈主大会选用记名方式进行投票表决。   选用通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的违反把柄讲明，不然提交适合会议文牍中章程 的阐明投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头适合会议文牍章程的书面表决意见视为有                     华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 效表决，表决意见拖沓不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有东谈主 所代表的基金份额总额。  基金份额持有东谈主大会的各项提案或消灭项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项表决。  （七）计票  （1）如大会由基金管制东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主应当在会议出手后宣 布在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的别称监 督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额持有东谈主自行召集或大会诚然由基金管制东谈主或基金托管东谈主召 集，然则基金管制东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主应当在会议出手后宣 布在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担任监票东谈主。基金管制东谈主或基金托管 东谈主不出席大会的，不影响计票的遵循。  （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主理东谈主就地公布计票结果。  （3）如果会议主理东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀疑，不错在布告表决结 果后立即对所投票数要求进行重新盘货。监票东谈主应当进行重新盘货，重新盘货以一次为限。重新盘货 后，大会主理东谈主应当就地公布重新盘货结果。  （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金管制东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不影响计票的 遵循。  在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托管东谈主授权代表（若 由基金托管东谈主召集，则为基金管制东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程给予 公证。基金管制东谈主或基金托管东谈主拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结 果。  （八）奏效与公告  基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。  基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起奏效。  基金份额持有东谈主大会决议自奏效之日起 2 日内在章程媒介上公告。如果选用通信方式进行表决， 在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。  基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当履行奏效的基金份额持有东谈主大会的决议。奏效的 基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金管制东谈主、基金托管东谈主均有拘谨力。                       华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   （九）本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事步调、表决条件等章程，但凡 顺利援用法律法则的部分，如将来法律法则修改导致关连内容被取消或变更的，基金管制东谈主提前公告 后，可顺利对本部老实容进行修改和养息，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。   （十）实施侧袋机制期间基金份额持有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则关连基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主和侧袋份额持有东谈主分 别持有或代表的基金份额或表决权适合该等比例，但若关连基金份额持有东谈主大会召集和审议事项不涉 及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主理有或代表的基金份额或表决权适合该等比例： 分之一（含二分之一）； 额不小于在权益登记日关连基金份额的二分之一（含二分之一）； 金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内就原 定审议事项重新召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）关连基金份额的 持有东谈主参与或授权他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票； 名基金份额持有东谈主算作该次基金份额持有东谈主大会的主理东谈主； 一）通过； 二）通过。   消灭主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   三、基金合同清除和隔绝的事由、步调   （一）基金合同的变更 的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法限定程和基金合同约定可不经基金份额持有东谈主 大会决议通过的事项，由基金管制东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。                      华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 章程媒介公告。  （二）基金合同的隔绝事由  有下列情形之一的，经履行关连步调后，《基金合同》应当隔绝：  （三）基金财产的算帐 管制东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 期货关连业务资历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产算帐小组不错聘用 必要的作当事者谈主员。 履行本基金合同和托管公约章程的义务，可贵基金份额持有东谈主的正当权益。 基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行动。  （1）《基金合同》隔绝情形出当前，由基金财产算帐小组统已经受基金；  （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；  （3）对基金财产进行估值和变现；  （4）制作算帐文牍；  （5）聘用司帐师事务所对算帐文牍进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐文牍出具法律意见书；  （6）将算帐文牍报中国证监会备案并公告；  （7）对基金剩余财产进行分派。 算期限相应顺延。  （四）算帐用度                       华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的整个合理用度，算帐用度由基金财 产算帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余资产的分派   依据基金财产算帐的分派决议，将基金财产算帐后的一齐剩余资产扣除基金财产算帐用度、缴纳 所欠税款并奉赵基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金份额比例进行分派。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的关联紧要事项须实时公告；基金财产算帐文牍经适合《中华东谈主民共和国证券法》规 定的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐公 告于基金财产算帐文牍报中国证监会备案后 5 个作事日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产清 算小组应当将算帐文牍登载在章程网站上，并将算帐文牍指示性公告登载在章程报刊上。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及关联文献由基金托管东谈主保存不低于法律法限定程的最低期限。   四、争议处理方式   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争议，如经友好协商未 能处理的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁，根据该会其时灵验的仲裁公法进行仲裁，仲裁 场所为上海市，仲裁裁决是结尾性的并对各方当事东谈主具有拘谨力，除非仲裁裁决另有章程，仲裁用度 由败诉方承担。   争议处理期间，《基金合同》当事东谈主应信守各自的职责，不息诚恳、用功、尽责地履行基金合同 章程的义务，可贵基金份额持有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律统治（为本基金合同之主张，不包括香港、澳门极端行政区和台湾地区 的法律）。   五、《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管制东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公局面和营 业局面查阅。                         华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）               二十二、基金托管公约的内容选录  （一）基金托管公约当事东谈主  称号：华宝基金管制有限公司  住所：中国（上海）目田贸易试验区世纪正途 100 号上海环球金融中心 58 楼  办公地址：中国（上海）目田贸易试验区世纪正途 100 号上海环球金融中心 58 楼  法定代表东谈主：黄孔威  成立时候：2003 年 3 月 7 日  批准设立机关：中国证监会  批准设立文号：中国证监会证监基金字200319 号  策动范畴：基金召募、基金销售、资产管制及中国证监会许可的其他业务。  注册成本： 1.5 亿元东谈主民币  组织姿色：有限职责公司  存续期间：持续策动  称号：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）  住所：中国（上海）目田贸易试验区银城中路 188 号（邮政编码：200120）  办公地址：上海市长宁区仙霞路 18 号（邮政编码：200336）  法定代表东谈主：任德奇  成立时候：1987 年 3 月 30 日  批准设立机关及批准设立文号：国务院国发(1986)字第 81 号文和中国东谈主民银行银发［1987］40 号文  基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字［1998］25 号  策动范畴：接管公众进款；披发短期、中期和耐久贷款；办理国表里结算；办理单据承兑与贴 现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同行拆 借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项业务；提供督察 箱服务；经国务院银行业监督管制机构批准的其他业务；策动结汇、售汇业务。  注册成本：742.63 亿元东谈主民币                        华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   组织姿色：股份有限公司   存续期间：持续策动   （二）基金托管东谈主对基金管制东谈主的业务监督和核查   一）基金托管东谈主对基金管制东谈主的投资行动利用监督权 投资对象进行监督。   本基金投资于境外阛阓。   本基金可投资于下列金融居品或器用：在已与中国证监会签署双边监管相助海涵备忘录的国度或 地区证券监管机构登记注册的公募基金（含交易型绽开式指数基金 ETF）；已与中国证监会签署双边 监管相助海涵备忘录的国度或地区证券阛阓挂牌交易的平凡股、优先股、全球存托凭证和好意思国存托凭 证、房地产信赖凭证；政府债券、公司债券、可谐和债券、住房按揭相沿证券、资产相沿证券等及经 中国证监会认同的国际金融组织刊行的证券；银行进款、可转让存单、银行承兑汇票、银行单据、商 业单据、回购公约、短期政府债券等货币阛阓器用；远期合约、互换及经中国证监会认同的境酬酢易 所上市交易的权证、期权、期货等金融孳生居品；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的 物挂钩的结构性投资居品。   本基金不错进行境外证券假贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。关联证券假贷交易的内容以 专门签署的公约约定为准。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行稳当步调后，不错将其纳 入投资范畴。   本基金主要投资的境外阛阓为好意思国。   基金的投资组合比例为：股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 80%-95%，其中投资于纳斯达 克股票及存托凭证的比例不低于非现款基金资产的 80%；保持不低于基金资产净值 5%的现款或者到期 日在一年以内的政府债券，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 例进行监督。   根据《基金合同》的约定，本基金投资组合比例应适合以下章程：   A、本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 80%-95%，其中投资于纳斯达克股票及存托凭 证的比例不低于非现款基金资产的 80%。                     华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   B、本基金保持不低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现款不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   C、本基金境外投资组合应解任以下限制： 资买卖银行在境外设立的分行或在最近一个司帐年度达到中国证监会认同的信用评级机构评级的境外 银行，在基金托管账户的进款不错不受上述限制。 券阛阓挂牌交易的证券资产不得杰出基金资产净值的 10%，其中持有任一国度或地区阛阓的证券资产 不得杰出基金资产净值的 3%。 基金不得持有消灭机构 10%以上具有投票权的证券刊行总量。消灭机构境表里上市的总股本应当合并 狡计，同期应当一并狡计全球存托凭证和好意思国存托凭证所代表的基础证券，并假设宝石有的股本权证 利用谐和。 合同章程的引导受限证券以及中国证监会认定的其他资产。 述限制。   ①整个参与交易的敌手方（中资买卖银行除外）应当具有中国证监会认同的信用评级机构评级。   ②应当选用市值计价轨制进行养息以确保担保物市值不低于已借出证券市值的 102％。   ③借方应当在交易期内实时向本基金支付已借出证券产生的整个股息、利息和分成。一朝借方违 约，基金管制东谈主根据公约和关联法律，有权保留和处置担保物以情愿索赔需要。   ④除中国证监会另有章程外，担保物不错是以下金融器用或品种：   i 现款；   ii 进款讲明；   iii 买卖单据；                        华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）      iv 政府债券；      v 中资买卖银行或由不低于中国证监会认同的信用评级机构评级的境外金融机构（算作交易敌手 方或其关联方的除外）出具的不可铲除信用证。      ⑤本基金有权在职何时候隔绝证券假贷交易并在平日阛阓常规的合理期限内要求奉赵任一或整个 已借出的证券。      ⑥基金管制东谈主应当对基金参与证券假贷交易中发生的任何损失负相应职责。      本基金投资金融孳生品应当仅限于投资组合避险或灵验管制，不得用于投契或放大交易，同期应 当严格遵循下列章程：      ①本基金的金融孳生品一齐敞口不得高于该基金资产净值的 100%。      ②本基金投资期货支付的出手保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易金融孳生品 支付的出手用度的总额不得高于基金资产净值的 10％。      ③本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融孳生品，应当适合以下要求：      i 整个参与交易的敌手方（中资买卖银行除外）应当具有不低于中国证监会认同的信用评级机构 评级；      ii 交易敌手方应当至少每个作事日对交易进行估值，何况本基金可在职何时候以公允价值隔拒绝 易；      ④基金管制东谈主应当在本基金司帐年度结果后 60 个作事日内向中国证监会提交包括金融孳生品头 寸及风险分析年度文牍。      ①整个参与正回购交易的敌手方（中资买卖银行除外）应当具有中国证监会认同的信用评级机构 评级。      ②参与正回购交易，应当选用市值计价轨制对卖出收益进行养息以确保现款不低于已售出证券市 值的 102％。一朝买方违约，本基金根据公约和关联法律有权保留或处置卖出收益以情愿索赔需要。      ③买方应当在正回购交易期内实时向本基金支付售出证券产生的整个股息、利息和分成。      ④参与逆回购交易，应当对购入证券选用市值计价轨制进行养息以确保已购入证券市值不低于支 付现款的 102％。一朝卖方违约，本基金根据公约和关联法律有权保留或处置已购入证券以情愿索赔 需要。                       华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   ⑤基金管制东谈主应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相应职责。   ⑥本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手方开展逆回购交易的， 可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范畴保持一致。 购证券总市值均不得杰出基金总资产的 50％。本项比例限制狡计，基金因参与证券假贷交易、正回购 交易而持有的担保物、现款不得计入基金总资产。   D、本基金资产总值不得杰出基金资产净值的 140%。   E、本基金主动投资于流动性受限资产的市值不得杰出该基金资产净值的 15%。因证券阛阓波动、 基金限制变动等基金管制东谈主之外的身分致使本基金不适合前述章程的，基金管制东谈主不得主动新增流动 性受限资产的投资。   F、法律法则和基金合同章程的其他限制。   基金管制东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适合基金合同的约定。期 间，本基金的投资范畴、投资策略应当适合基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与检查 自基金合同奏效之日起出手。   因证券、期货阛阓波动、证券刊行东谈主合并、基金限制变动等基金管制东谈主之外的身分致使基金投资 不适合基金合同约定的 C（1-7）项投资比例章程的，基金管制东谈主应当在 30 个交易日内进行养息。因 证券、期货阛阓波动、证券刊行东谈主合并、基金限制变动等基金管制东谈主之外的身分致使基金投资不适合 基金合同约定的其他投资比例章程的（除 B、C（1-7）和 F 外），基金管制东谈主应当在 10 个交易日内进 行养息。法律法则另有章程时，从其章程。   法律法则或监管部门对上述投资限制、投资梗阻等作出强制性养息的，本基金应当按照法律法则 或监管部门的章程履行；如法律法则或监管部门修改或养息上述投资限制、投资梗阻性章程，且该等 养息或修改属于非强制性的，基金管制东谈主有权在履行稳当步调后按照法律法则或监管部门养息或修改 后的章程履行，并应向投资者履行信息暴露义务。 监督。基金财产不得用于下列投资或者行动。   （1）购买不动产；   （2）购买房地产典质按揭；   （3）购买贵重金属或代表贵重金属的凭证；   （4）购买什物商品；                      华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   （5）除应付赎回、交易算帐等临时用途除外，借入现款。该临时用途借入现款的比例不得杰出 基金净值的 10%；   （6）利用融资购买证券，但投资金融孳生品除外；   （7）参与未持有基础资产的卖空交易；   （8）从事证券承销业务；   （9）顺利投资与什物商品关连的孳生品；   （10）违反章程向他东谈主贷款或者提供担保；   （11）从事承担无穷职责的投资；   （12）向其基金管制东谈主、基金托管东谈主出资；   （13）从事内幕交易、主管证券交易价钱绝顶他不刚直的证券交易行动；   （14）不公谈对待不同客户或不同投资组合；   （15）除法律法限定程除外，向任何第三方泄露客户尊府；   （16）法律、行政法则和中国证监会章程梗阻的其他行动   基金管制东谈主运用基金财产买卖基金管制东谈主、基金托管东谈主绝顶控股推进、试验约束东谈主或者与其有重 大历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交易的，应当适合基 金的投资标的和投资策略，解任基金份额持有东谈主利益优先的原则，着厚利益突破，建立健全里面审批 机制和评估机制，按照阛阓公谈合理价钱履行。关连交易必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律 法则给予暴露。紧要关联交易应提交基金管制东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的镇定董事通过。 基金管制东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   如法律、行政法则或监管部门取消或变更上述梗阻性章程，如适用于本基金，本基金管制东谈主在履 行稳当步调后可不受上述章程的限制或以变更后的章程为准。 务进行监督。   本基金投资银行进款应适合如下章程：   （1）基金管制东谈主、基金托管东谈主应当与进款银行建立如期对账机制，确保基金银行进款业务账目 及核算的真实、准确。   （2）基金管制东谈主与基金托管东谈主应根据关连章程，就本基金银行进款业务另行签订书面公约，明 确两边在关连公约签署、账户开设与管制、投资指示传达与履行、资金划拨、账目查对、到期兑付、                     华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 文献督察以及进款证实书的开立、传递、督察等过程中的权柄、义务和职责，以确保基金财产的安 全，保护基金份额持有东谈主的正当权益。   （3）基金托管东谈主应加强对基金银行进款业务的监督与核查，严格审查、复核关连公约、账户资 料、投资指示、进款证实书等关联文献，切实履行托管职责。   （4）基金管制东谈主与基金托管东谈主在开展基金进款业务时，应严格遵循《基金法》、《运作办法》 等关联法律法则，以及国度关联账户管制、利率管制、支付结算等的各项章程。 监督。二）基金托管东谈主应根据关联法律法则的章程及基金合同的约定，对基金资产净值狡计、各样基 金份额净值狡计、应收资金到账、基金用度开支及收入阐明、基金收益分派、关连信息暴露、基金宣 传推介材料中登载基金事迹阐扬数据等进行监督和核查。如果基金管制东谈主未经基金托管东谈主的审核私自 将不实的事迹阐扬数据印制在宣传推介材料上，则基金托管东谈主对此不承担任何职责，并有权在发现后 文牍中国证监会。   三）基金管制东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，在章程时候内答复并改正，就基金 托管东谈主的疑义进行解释或举证。对基金托管东谈主按照法则要求需向中国证监会报送基金监督文牍的，基 金管制东谈主应积极配合提供关连数据尊府和轨制等。   基金托管东谈主发现基金管制东谈主的投资指示或试验投资运作违反《基金法》绝顶他关联法则、《基金 合同》和本公约章程的行动，应实时以书面姿色文牍基金管制东谈主限期纠正，基金管制东谈主收到文牍后应 实时查对，并以电话或书面姿色向基金托管东谈主反馈，说明违纪原因及纠正期限，并保证在规如期限内 实时改正。在限期内，基金托管东谈主有权随时对文牍县项进行复查，督促基金管制东谈主改正。基金管制东谈主 对基金托管东谈主文牍的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主有权文牍中国证监会。   基金托管东谈主发现基金管制东谈主有紧要违游记动，应立即文牍中国证监会，同期文牍基金管制东谈主在限 期内纠正。   基金托管东谈主发现基金管制东谈主的指示违反法律、行政法则和其他关联章程，或者违反《基金合同》 约定的，应当拒却履行，立即文牍基金管制东谈主，并实时向中国证监会文牍。   基金托管东谈主发现基金管制东谈主依据交易步调已经奏效的指示违反法律、行政法则和其他关联章程， 或者违反《基金合同》约定的，应当立即文牍基金管制东谈主，并实时向中国证监会文牍。   （三）基金管制东谈主对基金托管东谈主的业务核查  根据《基金法》绝顶他关联法则、《基金合同》和本公约章程，基金管制东谈主对基金托管东谈主履行托 管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管东谈主是否安全督察基金财产、开立基金财产的                    华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 资金账户、证券账户、期货账户及债券托管账户等投资所需账户，是否实时、准确复核基金管制东谈主计 算的基金资产净值和各样基金份额净值，是否根据基金管制东谈主指示办理算帐交收，是否按照法限定程 和《基金合同》章程进行关连信息暴露和监督基金投资运作等行动。   基金管制东谈主如期和不如期地对基金托管东谈主督察的基金资产进行核查。基金托管东谈主应积极配合基金 管制东谈主的核查行动，包括但不限于：提交关连尊府以供基金管制东谈主核查托管财产的完满性和真实性， 在章程时候内答复并改正。   基金管制东谈主发现基金托管东谈主未对基金资产实行分账管制、私自挪用基金资产、未履行或无故延长 履行基金管制东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金合同》、本公约绝顶他 关联章程的，应实时以书面姿色文牍基金托管东谈主在限期内纠正，基金托管东谈主收到文牍后应实时查对并 以书面姿色对基金管制东谈主发出回函。在限期内，基金管制东谈主有权随时对文牍县项进行复查，督促基金 托管东谈主改正。基金托管东谈主对基金管制东谈主文牍的违纪事项未能在限期内纠正的，基金管制东谈主应文牍中国 证监会。对基金管制东谈主按照法则要求需向中国证监会报送基金监督文牍的，基金托管东谈主应积极配合提 供关连数据尊府和轨制等。   基金管制东谈主发现基金托管东谈主有紧要违游记动，应立即文牍中国证监会，同期文牍基金托管东谈主在限 期内纠正。   （四）基金财产的督察   一）基金财产督察的原则 理努力确保境外托管东谈主不得自交运用、刑事职责、分派基金的任何资产，非因基金财产自己承担的债务， 不得对基金财产强制履行。 与基金管制东谈主、基金托管东谈主固有财产的债务相抵销，不同基金财产的债权债务，不得相互抵销。基金 管制东谈主、基金托管东谈主以其自有资产承担法律职责，其债权东谈主不得对基金财产利用请求冻结、扣押和其 他权柄。除照章律法则和基金合同的章程刑事职责外，基金财产不得被刑事职责。 外托管东谈主根据基金财产所在地法律法则、证券交易所公法、阛阓常规以绝顶与基金托管东谈主签订的主次 托管公约为本基金在境外开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。 管业求实行严格的分账管制，镇定核算，确保基金财产的完满和镇定。                      华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 东谈主签订的主次托管公约持有并督察基金财产。基金托管东谈主在已根据《试行办法》的要求严慎、尽责的 原则采纳、委任和监督境外托管东谈主，且境外托管东谈主已按照当地法律法则、基金合同及托管公约的要求 督察托管资产的前提下，基金托管东谈主对境外托管东谈主收歇产生的损失不承担职责。在适合基金合同和托 管公约关联资产督察的要求下，对境外托管东谈主的收歇而产生的损失，基金托管东谈主应根据基金管制东谈主的 指示选用合理措施进行追偿，基金管制东谈主配合基金托管东谈主进行追偿。除非基金管制东谈主、基金托管东谈主及 其境外托管东谈主存在过失、刚烈、诈骗或挑升不当行动，基金管制东谈主、基金托管东谈主将不保证基金托管东谈主 或境外托管东谈主所接收基金财产中的证券的整个权、正当性或真实性（包括是否以精熟姿色转让）绝顶 他遵循弊端。基金管制东谈主、基金托管东谈主不合境外托管东谈主依据当地法律法则、证券/期货交易所公法、市 场常规的算作或不算作承担职责。 得在职何基金资产上设立任何担保权柄，包括但不限于典质、质押、留置等，但根据基金财产所在地 法律法则的章程而产生的担保权柄除外。 关联当事东谈主确定到账日历并文牍基金托管东谈主，到账日基金资产莫得到达基金银行进款账户的，基金托 管东谈主应实时文牍基金管制东谈主选用措施进行催收。由此给基金变成损失的，基金管制东谈主应负责向关联当 事东谈主追偿基金的损失。基金托管东谈主对此不承担任何职责。   二）基金召募资产的考证   基金召募期满或基金提前结果召募之日起 10 日内，召募的基金份额总额、基金召募金额、基金份 额持有东谈主东谈主数适合《基金法》、《运作办法》等关联章程后，由基金管制东谈主聘用具有从事证券关连业 务资历的司帐师事务所进行验资，出具验资文牍，验资文牍需对发起资金提供方绝顶持有份额进行专 门说明，出具的验资文牍应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册司帐师署名灵验。验资完成， 基金管制东谈主应将召募到的一齐资金存入基金托管东谈主为基金开立的基金银行进款账户中，基金托管东谈主在 收到资金当日出具关连讲明文献。   三）基金的境内银行进款账户的开立和管制 章程计息。本基金的境内银行进款账户预留印鉴由基金托管东谈主刻制、督察和使用。基金管制东谈主应当在 开户过程中给予必要的配合，并保证所提供的账户开户材料的真实性和灵验性，且在关连尊府变更后                    华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 实时将变更的尊府提供给基金托管东谈主。本基金的一切货币收支行动，包括但不限于投资、支付赎回金 额、支付基金收益，均需通过本基金的境内银行进款账户进行。 管制东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行进款账户；亦不得使用基金的任何银行进款账户进行 本基金业务除外的行动。 使用交通银行企业网上银行（简称“交通银行网银”）办理托管资产的资金结算汇划业务。   四）基金境内证券交收账户、资金交收账户的开立和管制   基金托管东谈主以基金托管东谈主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限职责公司开立证券账户。   基金证券账户的开立和使用，限于情愿开展本基金业务的需要。基金托管东谈主和基金管制东谈主不得出 借和未经对方同意私自转让基金的任何证券账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的 行动。   基金管制东谈主不得对基金证券交收账户、资金交收账户进行证券的超卖或超买。基金证券账户资产 的管制和运用由基金管制东谈主负责。   基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头在中国证券登记结算有限职责公司开立结算备付金账户即资金交 收账户，用于证券交易资金的结算。基金托管东谈主以本基金的口头在托管东谈主处开立基金的证券交易资金 结算的二级结算备付金账户。   五）其他账户的开立和管制   基金托管东谈主托福境外托管东谈主根据投资所在阛阓以及国度或地区的关连章程或行业常规，开立和管 理进行基金的投资行动所需要的各样境外结算账户和证券账户，基金管制东谈主提供整个必要协助。   境外结算账户和证券账户的开立和使用，仅限于情愿开展基金业务的需要。基金托管东谈主和基金管 理东谈主以及境外托管东谈主均不得出借或未经基金托管东谈主、基金管制东谈主两边同意私自转让基金的任何境外结 算账户和证券账户，亦不得使用基金的任何境外结算账户和证券账户进行基金业务除外的行动。境外 证券账户资产的管制和运用由基金管制东谈主负责。   六）其他账户的开立和管制   若中国证监会或其他监管机构在本托管公约签订日之后允许基金从事其他投资品种的投资业务， 触及关连账户的开立和管制的，由基金管制东谈主协助基金托管东谈主或其境外托管东谈主根据关联投资所在阛阓                           华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 以及国度或地区的关连章程或行业常规和《基金合同》的约定，开立关联账户。基金管制东谈主负责按有 关公法管制和运用该账户。   投资地所在国度或地区法律法则等关联章程对关连账户的开立和管制另有章程的，从其章程办 理。   七）资产督察   基金管制东谈主同意，境外结算账户中的现款将由基金托管东谈主或其境外托管东谈主以基金托管东谈主或其境外 托管东谈主的银行身份持有，基金份额持有东谈主不合该现款资产享有优先求偿权，现款存入资金账户时组成 境外托管东谈主的等额债务，除罪人律法则及铲除或清盘步调明文章程该等现款不归于算帐财产外。   除非基金管制东谈主按指示步调发送的指示另有章程，不然，基金托管东谈主和其境外托管东谈主应在收到基 金管制东谈主的指示后，按下述方式收付现款、或收付证券：(a)按照交易发生的司法统治区或阛阓的关联 惯常和既定常规和步调作出；或(b)就通过证券系统进行的买卖而言，按照统治该系统运营的公法、条 例和条件作出。基金托管东谈主和其境外托管东谈主应时常将该等关联常规、步调、公法、条例和条件实时通 知基金管制东谈主。   基金托管东谈主在因照章终结、被照章铲除或者被照章宣告清盘或收歇等原因进行隔绝算帐时，不得 将基金财产归入其算帐财产。基金托管东谈主应自身，并尽买卖上的合理努力确保其境外托管东谈主建立安全 的数据管制机制，安全完满地保存基金管制东谈主与基金财产关连的业务数据和信息。   八）证券登记   境外证券的注册登记方式应适合投资当地阛阓的关联法律、法则和阛阓常规。   基金托管东谈主应确保基金管制东谈主所管制的基金或基金份额持有东谈主永恒是以整个证券的实益整个东谈主 (beneficial owner)的方式持有基金财产中的整个证券。   基金托管东谈主应该：(a)在其账目和记录中单独列记属于本基金的证券，何况(b)要乞降尽买卖上的 合理努力确保其境外托管东谈主在其账目和记录中单独明晰列记证券不属于境外托管东谈主，非论证券以何东谈主 的口头登记。而且，若证券由基金托管东谈主、境外托管东谈主以无记名方式试验持有，要乞降尽买卖上的合 理努力确保其境外托管东谈主将这些证券和基金托管东谈主、其境外托管东谈主自有资产分别镇定存放。   除非基金托管东谈主绝顶境外托管东谈主存在过失、刚烈、诈骗或挑升不当行动，基金托管东谈主将不保证其 或其境外托管东谈主所接收基金财产中的证券的整个权、正当性或真实性（包括是否以精熟姿色转让）。   基金托管东谈主绝顶境外托管东谈主应指示存放在证券系统的证券为基金的实益整个东谈主理有，但须遵循管 辖该系统运营的公法、条例和条件。                       华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   由基金托管东谈主绝顶境外托管东谈主为基金的利益而持有的证券(无记名证券和在证券系统持有的证券除 外)应按本公约约定登记，投资当地阛阓的关联法律、法则和阛阓常规另有章程的除外。   基金托管东谈主绝顶境外托管东谈主应就其为基金利益而持有证券的阛阓关联证券登记方式的紧要改变通 知基金管制东谈主。若基金管制东谈主要求改变本公约约定的证券登记方式，基金托管东谈主绝顶境外托管东谈主应就 此给予充分派合。   九）基金财产投资的关联银行进款如期存单的督察   基金财产投资的关联什物证券由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主或境外托管东谈主处的督察库。什物证 券的购买和转让，由基金托管东谈主根据基金管制东谈主的指示办理。属于基金托管东谈主试验灵验约束下的什物 证券在基金托管东谈主督察期间的损坏、灭失，由此产生的职责应由基金托管东谈主承担，但不可抗力或非基 金托管东谈主原因导致的除外。基金托管东谈主对由基金托管东谈主绝顶境外托管东谈主除外机构试验灵验约束的本基 金资产不承担督察职责。   境内银行进款如期/公约进款证实书等有价凭证由基金托管东谈主负责督察。   基金托管东谈主只负责对进款证实书进行督察，不负责对进款证实书真伪的鉴别，不承担进款证实书 对应进款的本金及收益的安全督察职责。   十）与基金财产关联的紧要合同的督察   由基金管制东谈主代表基金签署的与基金关联的紧要合同的原件分别由基金托管东谈主、基金管制东谈主保 管，关连业务步调另有限制除外。除本公约另有章程外，基金管制东谈主在代基金签署与基金关联的紧要 合同期应尽可能保证持有二份以上的原来，以便基金管制东谈主和基金托管东谈主至少各持有一份原来的原 件，基金管制东谈主应实时将原来投递基金托管东谈主处。合同的督察期限按照国度关联章程履行。   对于无法取得二份以上的原来的，基金管制东谈主应向基金托管东谈主提供加盖授权业务章的合同传真 件，未经两边协商或未在合同约定范畴内，合同原件不得回荡。   （五）基金资产净值狡计和司帐核算   一）基金资产净值及基金份额净值的狡计与复核   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。   基金管制东谈主应每个估值日对上一估值日的基金资产估值，但基金管制东谈主根据法律法则或基金合同 的章程暂停估值时除外。估值原则应适合《基金合同》、《中国证监会对于证券投资基金估值业务的 指导意见》(中国证监会第 13 号公告)绝顶他法律、法则的章程。用于基金信息暴露的基金资产净值和 各样基金份额净值由基金管制东谈主负责狡计，基金托管东谈主复核。基金管制东谈主应于每个估值日狡计上一估                       华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 值日的基金资产净值及各样基金份额净值，以约定方式发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值狡计结 果复核后，将复核结果反馈给基金管制东谈主，由基金管制东谈主对基金份额净值给予公布。   本基金按以下方法估值：   （1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化或证券刊行机构未发生影响 证券价钱的紧要事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了紧要 变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及紧要变化因 素，养息最近交易市价，确定公允价钱。   （2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价 估值。如最近交易日后经济环境发生了紧要变化的，可参考雷同投资品种的现行市价及紧要变化因 素，确定公允价钱。   （3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全 价减去其中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了紧要变化的， 可参考雷同投资品种的现行市价及紧要变化身分，确定公允价钱。   （4）交易所上市不存在活跃阛阓的有价证券，选用估值技艺确定公允价值。交易所上市的资产 相沿证券，选用估值技艺确定公允价值，在估值技艺难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的消灭股票的估值方 法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公开刊行未上市的股票、债券和权证，选用估值技艺确定公允价值，在估值技艺难以 可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、初次公开刊行股票 时公司推进公开发售股份、通过大批交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新刊行未上市、回 购交易中的质押券等引导受限股票，按监管机构或行业协会关联章程确定公允价值。   （4）对于非上市债券，参照主要作念市商或其他巨擘价钱提供机构的报价进行估值。   （1）上市引导孳生器用按估值日当日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最 近交易日的收盘价估值。                        华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）      （2）未上市孳生器用按成本价估值，如成本价不可反应公允价值，则选用估值技艺确定公允价 值。      公开挂牌的存托凭证按其所在证券交易所的最近交易日的收盘价估值。      （1）上市引导的基金按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易 日的收盘价估值。      （2）其他基金按最近交易日的基金份额净值估值。       对于未上市引导、或引导受限、或暂停交易的证券，应参照上述估值原则进行估值。如果上述 估值方法不可客不雅反应公允价值的，基金管制东谈主可根据具体情况，并与基金托管东谈主约定后，按最能反 映公允价值的价钱估值。 性，具体处理原则与操作法式解任关连法律法则以及监管部门、自律公法的章程。 为选用了稳当的估值方法。然则，如果基金管制东谈主合计按本项 1-7 小项章程的方法对基金财产进行估 值不可客不雅反应其公允价值的，基金管制东谈主可根据具体情况，并与基金托管东谈主约定后，按最能反应公 允价值的价钱估值。 的货币，其对东谈主民币汇率以估值日中国东谈主民银行或其授权机构公布的东谈主民币汇率中间价为准。 责发生制原则进行估值；对于因税收章程养息或其他原因导致基金试验交征税金与估算的应交税金有 各别的，基金将在关连税金养息日或试验支付日进行相应的估值养息。      对于非代扣代缴的税收, 基金管制东谈主不错聘用税收参谋人对关连投资阛阓的税收情况给予意见和建 议。境外托管东谈主根据基金管制东谈主的指示具体协调基金在国外税务的申报、缴纳及索求税收返还等关连 作事。基金管制东谈主或其聘用的税务参谋人对最终税务的处理的真实准确负责。 值。                       华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）      如基金管制东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、步调及关连法律法则的 章程或者未能充分可贵基金份额持有东谈主利益时，应立即文牍对方，共同查明原因，两边协商处理。      根据关联法律法则，基金资产净值狡计和基金司帐核算的义务由基金管制东谈主承担。本基金的基金 司帐职责方由基金管制东谈主担任，因此，就与本基金关联的司帐问题，如经关连各方在对等基础上充分 磋商后，仍无法达成一致的意见，按照基金管制东谈主对基金净值信息的狡计结果对外给予公布，由此给 基金份额持有东谈主和基金变成的损失以及因该交易日基金净值信息狡计顺延舛讹而引起的损失，由基金 管制东谈主负责赔付，基金托管东谈主不负责赔付。      特殊情况的处理： 值舛讹处理。 交税金有各别的，关连估值养息不算作基金资产估值舛讹处理。 和本基金托管东谈主协商一致的时候点前无法阐明的交易，导致的对基金资产净值的影响，不算作基金资 产估值舛讹处理。 外部数据提供商提供了舛讹数据而导致的舛讹等原因，基金管制东谈主和基金托管东谈主诚然已经选用必要、 稳当、合理的措施进行检查，但未能发现舛讹的，由此变成的基金资产估值舛讹，基金管制东谈主和基金 托管东谈主免除补偿职责。但基金管制东谈主、基金托管东谈主应当积极选用必要的措施排斥或收缩由此变成的影 响。      二）净值差错处理      基金管制东谈主和基金托管东谈主将选用必要、稳当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、实时性。 当基金份额净值少量点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值舛讹时，视为基金份额净值舛讹。      基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：      本基金运作过程中，如果由于基金管制东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、或投资东谈主自 身的罪行变成估值舛讹，导致其他当事东谈主际遇损失的，罪行的职责东谈主应当对由于该估值舛讹际遇损失 当事东谈主(“受损方”)的顺利损失按下述“估值舛讹处理原则”给予补偿，承担补偿职责。                       华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   上述估值舛讹的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差错、数据狡计差错、系统故 障差错、下达指示差错等。   （1）估值舛讹已发生，但尚未给当事东谈主变成损失机，估值舛讹职责方应实时协调各方，实时进 行更正，因更正估值舛讹发生的用度由估值舛讹职责方承担；由于估值舛讹职责方未实时更正已产生 的估值舛讹，给当事东谈主变成损失的，由估值舛讹职责方对顺利损失承担补偿职责；若估值舛讹职责方 已经积极协调，何况有协助义务确当事东谈主有充足的时候进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值舛讹职责方应酬更正的情况向关联当事东谈主进行阐明，确保估值舛讹已得到更正。   （2）估值舛讹的职责方对关联当事东谈主的顺利损失负责，不合曲折损失负责，何况仅对估值舛讹 的关联顺利当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值舛讹而得到不当得利确当事东谈主负有实时返还不当得利的义务。但估值舛讹职责方仍 应酬估值舛讹负责。如果由于得到不当得利确当事东谈主不返还或不一齐返还不当得利变成其他当事东谈主的 利益损失(“受损方”)，则估值舛讹职责方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范畴内对 得到不当得利确当事东谈主享有要求托付不当得利的权柄；如果得到不当得利确当事东谈主已经将此部分不当 得利返还给受损方，则受损方应当将其已经得到的补偿额加上已经得到的不当得利返还的总和杰出其 试验损失的差额部分支付给估值舛讹职责方。   （4）估值舛讹养息选用尽量还原至假设未发生估值舛讹的正确情形的方式。   估值舛讹被发现后，关联确当事东谈主应当实时进行处理，处理的步调如下：   （1）查明估值舛讹发生的原因，列明整个确当事东谈主，并根据估值舛讹发生的原因确定估值舛讹 的职责方；   （2）根据估值舛讹处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值舛讹变成的损失进行评估；   （3）根据估值舛讹处理原则或当事东谈主协商的方法由估值舛讹的职责方进行更正和补偿损失；   （4）根据估值舛讹处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进行更 正，并就估值舛讹的更正向关联当事东谈主进行阐明。   （1）基金份额净值狡计出现舛讹时，基金管制东谈主应当立即给予纠正，通报基金托管东谈主，并选用 合理的措施腐臭损失进一步扩大。                        华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）      （2）舛讹偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管制东谈主应当通报基金托管东谈主并报中国证监会备 案；舛讹偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管制东谈主应当公告，并报中国证监会备案。      （3）前述内容如法律法则或监管机关另有章程的，从其章程处理。      三）基金司帐轨制      按国度关联部门制定的司帐轨制履行。      四）基金账册的建立      基金管制东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》奏效后，应按照两边约定的消灭记账方法和司帐处理原 则，分别独连忙建树、登录和督察本基金的全套账册，对两边各自的账册如期进行查对，相互监督， 以保证基金财产的安全。若两边对司帐处理方法存在分歧，应以基金管制东谈主的处理方法为准。      五）司帐数据和财务主张的查对      两边应每个估值日查对账目，如发现两边的账目存在不符的，基金管制东谈主和基金托管东谈主必须实时 查明原因并纠正，确保查对一致。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净 值的狡计和公告的，以基金管制东谈主的账册为准。      六）基金如期文牍的编制和复核      基金财务报表由基金管制东谈主和基金托管东谈主每月分别镇定编制。月度报表的编制，应于每月晦了后      《基金合同》奏效后，基金招募说明书的信息发生紧要变更的，基金管制东谈主应当在三个作事日 内，更新基金招募说明书并登载在章程网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管制东谈主至 少每年更新一次。基金隔绝运作的，基金管制东谈主不再更新招募说明书。      基金管制东谈主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度文牍，将年度文牍登载在章程网 站上，并将年度文牍指示性公告登载在章程报刊上。基金年度文牍中的财务司帐文牍应当经过具有证 券、期货关连业务资历的司帐师事务所审计。      基金管制东谈主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期文牍，将中期文牍登载在章程 网站上，并将中期文牍指示性公告登载在章程报刊上。      基金管制东谈主应当在季度结果之日起 15 个作事日内，编制完成基金季度文牍，将季度文牍登载在 章程网站上，并将季度文牍指示性公告登载在章程报刊上。      《基金合同》奏效不及 2 个月的，基金管制东谈主不错不编制当期季度文牍、中期文牍或者年度报 告。                     华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   基金管制东谈主在月初完成上月度报表的编制，以约定方式将关联报表提供基金托管东谈主，基金托管东谈主 收到后在 2 个作事日内进行复核，并将复核结果实时书面或以其他两边约定的方式文牍基金管制东谈主。 对于季度文牍、中期文牍、年度文牍、更新招募说明书等如期文牍，基金管制东谈主和基金托管东谈主应在上 述监管部门章程的时候内完成编制、复核及公告。基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不 符时，基金管制东谈主和基金托管东谈主应共同查明原因，进行养息，养息以两边认同的账务处理方式为准。 如果基金管制东谈主与基金托管东谈主不可于应当发布公告之日前就关连报抒发成一致，基金管制东谈主有权按照 其编制的报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就关连情况报证监会备案。   基金托管东谈主在对财务报表、季度文牍、中期文牍或年度文牍复核完了后，不错出具复核阐明书 （盖印）或以其他两边约定的方式阐明，以备有权机构对关连文献审核检查。   （六）基金份额持有东谈主名册的督察   基金份额持有东谈主名册至少应包括基金份额持有东谈主的称号和持有的基金份额。基金份额持有东谈主名册 由基金登记机构根据基金管制东谈主的指示编制和督察，基金管制东谈主和基金托管东谈主应分别督察基金份额持 有东谈主名册，基金登记机构保存期不低于法律法限定程的最低期限，法律法则另有章程或有权机关另有 要求的除外。如不可妥善督察，则按关连法则承担职责。   在基金托管东谈主要求或编制中期文牍和年度文牍前，基金管制东谈主应将关联尊府送交基金托管东谈主，不 得无故拒却或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完满性。基金托管东谈主不得将所督察的基金份额 持有东谈主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应遵循守密义务。   （七）争议处理方式   两边当事东谈主同意，因本公约而产生的或与本公约关联的一切争议（包括但不限于与本公约的订 立、内容、履行妥协释关连的争议等），应通过友好协商或者统一处理。托管公约当事东谈主不肯通过协 商、统一处理或者协商、统一不成的，任何一方当事东谈主均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员 会，根据该会其时灵验的仲裁公法进行仲裁，仲裁的场所在上海市，仲裁裁决是结尾的，并对关连各 方当事东谈主均有拘谨力。除非仲裁裁决另有章程，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东谈主应信守基金管制东谈主和基金托管东谈主职责，不息诚恳、用功、尽责地履行 《基金合同》和本公约章程的义务，可贵基金份额持有东谈主的正当权益。   本公约适用中华东谈主民共和国法律（为本公约之主张，不包括香港、澳门极端行政区和台湾地区的 法律）。   （八）托管公约的修改与隔绝   一）基金托管公约的变更                    华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）  本公约两边当事东谈主经协商一致，不错对公约进行修改。修改后的新公约，其内容不得与《基金合 同》的章程有任何突破。修改后的新公约，应报中国证监会备案。  二）基金托管公约的隔绝 管东谈主经受基金财产； 理东谈主经受基金管制权；                         华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）              二十三、对基金份额持有东谈主的服务   基金管制东谈主承诺为基金份额持有东谈主提供一系列的服务。基金管制东谈主有权根据基金份额持有东谈主的需 要和阛阓的变化，增多或变更服务神志及内容。主要服务内容如下：   （一）尊府寄送   投资者改革个东谈主信息尊府，请实时到原开立华宝基金账户的销售机构改革。   在从销售机构获取准确的客户地址、邮编和电子邮箱地址的前提下，基金管制东谈主将根据投资者的 需要寄送以下尊府：   在基金召募期间认购的，基金管制东谈主将于基金合同奏效后的 3 个作事日内向已经定制了电子对账 单服务的投资者提供电子版认购阐明书。如基金份额持有东谈主因特殊原因需要获取纸质认购阐明书，可 拨打基金管制东谈主客服电话 400-700-5588（免资料话费）、400-820-5050（免资料话费）、，按“0” 转东谈主工服务，提供姓名、开户证件号码或基金账号、邮寄地址、邮政编码、意料电话，客服东谈主员查对 信息无误后，为基金份额持有东谈主免费邮寄纸质认购阐明书。   基金管制东谈主将在每月度结果后的 3 个作事日内，向已经定制了电子对账单服务的基金份额持有东谈主 提供电子对账单。如基金份额持有东谈主因特殊原因需要获取指如期间的纸质对账单，可拨打本基金管制 东谈主客服电话 400-700-5588（免资料话费）、400-820-5050（免资料话费），按“0”转东谈主工服务，提 供姓名、开户证件号码或基金账号、邮寄地址、邮政编码、意料电话，客服东谈主员查对信息无误后，为 基金份额持有东谈主免费邮寄纸质对账单。   基金管制东谈主以说明或电子姿色向投资者寄送基金其他信息尊府。   （二）如期定额投资规划   本基金可通过销售机构为投资者提供如期定额投资的服务，即投资者可通过固定的渠谈，选用定 期定额的方式申购基金份额。如期定额投资不受最低申购金额限制，具体实施时候和业务公法将在本 基金绽开申购赎回后公告。   （三）基金谐和                                  华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   基金管制东谈主不错根据关连法律法则以及基金合同的章程，在条件熟谙的情况下提供本基金与基金 管制东谈主管制的其他基金之间的谐和服务。基金谐和不错收取一定的谐和费，关连公法由基金管制东谈主届 时根据关连法律法则及基金合同的章程制定并公告。   （四）在线服务   基金管制东谈主利用基金管制东谈主的网站（www.fsfund.com）为基金投资者提供网上查询、网上资讯服 务。   （五）资讯服务 金管制东谈主如下电话：   电话招呼中心：4007005588、4008205050，该电话可转东谈主工座次。   直销柜台电话：021-38505731、021-38505732   传真：021-50499663、021-50988055   网址：www.fsfund.com   电子信箱：fsf@fsfund.com   （六）客户投诉和建议处理   投资者不错通过基金管制东谈主提供的招呼中心东谈主工座次、书信、电子邮件、传真等渠谈对基金管制 东谈主和销售机构所提供的服务进行投诉或建议建议。投资者还不错通过销售机构的服务电话对该销售机 构提供的服务进行投诉。   （七）如本招募说明书存在职何您/贵机构无法清楚的内容，请意料基金管制东谈主。请确保投资前， 您/贵机构已经全面清楚了本招募说明书。          华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）       二十四、其他应暴露事项 暂无。                   华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）         二十五、招募说明书存放及查阅方式  本招募说明书公布后，分别置备于基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的住所，供公众查 阅、复制。  基金管制东谈主和基金托管东谈主保证文本的内容与公告的内容统统一致。                    华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）                二十六、备查文献  以下文献存于基金管制东谈主及基金托管东谈主办公局面备投资者查阅。  （一）中国证监会准予华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）注册的文献  （二）《华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）基金合同》  （三）《华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）托管公约》  （四）法律意见书  （五）基金管制东谈主业务资历批件和营业牌照  （六）基金托管东谈主业务资历批件和营业牌照  （七）中国证监会要求的其他文献  投资者不错通过基金管制东谈主网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管公约及基金的多样定 期和临时公告。                                         华宝基金管制有限公司